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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 976.00 | 61 152.00 | 40 823.00 | 101 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 448 273.00 | 223 676.00 | 224 597.00 | 448 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 947 301.00 | 34 604 414.00 | 49 342 887.00 | 83 947 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 865.00 | 241 210.00 | 36 654.00 | 277 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 883 663.00 | | 883 663.00 | 883 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 649 175.00 | | 2 649 175.00 | 2 649 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 700 397.00 | 35 130 452.00 | 55 569 944.00 | 90 700 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 668.00 | | 3 025 668.00 | 3 025 668.00 |
BZ Autres créances | 659 108.00 | | 659 108.00 | 659 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 922 673.00 | | 4 922 673.00 | 4 922 673.00 |
CF Disponibilités | 2 915 071.00 | | 2 915 071.00 | 2 915 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 731.00 | | 11 556 731.00 | 11 556 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 257 127.00 | 35 130 452.00 | 67 126 675.00 | 102 257 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
CU Autres participations | 2 353 744.00 | | 2 353 744.00 | 2 353 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 160 000.00 | 39 160 000.00 | | 39 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 101.00 | 458 101.00 | | 458 101.00 |
DH Report à nouveau | -5 592 490.00 | -1 371 619.00 | | -5 592 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 200.00 | -4 220 871.00 | | 285 200.00 |
DK Provisions réglementées | 9 344 989.00 | 7 790 826.00 | | 9 344 989.00 |
DL TOTAL (I) | 43 655 799.00 | 41 816 437.00 | | 43 655 799.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 250.00 | 244 500.00 | | 19 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 250.00 | 274 500.00 | | 49 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 203 367.00 | 23 854 845.00 | | 21 203 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 698.00 | 393 679.00 | | 316 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 918.00 | 5 046 284.00 | | 1 249 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 703.00 | 539 987.00 | | 634 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 66 353.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 421 626.00 | 29 901 149.00 | | 23 421 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 126 675.00 | 71 992 085.00 | | 67 126 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 698.00 | | | 316 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 030.00 | 10 966 055.00 | 11 631 085.00 | 665 030.00 |
FG Production vendue services | 3 743 039.00 | 3 289 807.00 | 7 032 846.00 | 3 743 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 069.00 | 14 255 862.00 | 18 663 931.00 | 4 408 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 987 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 538 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 316 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802 484.00 | | | 2 802 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 8 023.00 | | 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 268.00 | 28 709.00 | | 291 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094 147.00 | 36 733.00 | | 3 094 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 431.00 | 3 569 181.00 | | 1 845 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 476.00 | 3 569 226.00 | | 1 845 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248 672.00 | -3 532 493.00 | | 1 248 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 086.00 | -222 364.00 | | -227 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 148 937.00 | 16 792 063.00 | | 22 148 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 863 737.00 | 21 012 934.00 | | 21 863 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 200.00 | -4 220 871.00 | | 285 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 509 344.00 | | 4 196 916.00 | 86 509 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 90 700 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 85 569 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 942.00 | | 16 101.00 | 86 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 668 513.00 | | 906 451.00 | 84 668 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 889.00 | | 3 274 364.00 | 1 753 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 333 847.00 | 6 802 469.00 | 5 863.00 | 28 333 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 751.00 | 38 402.00 | | 22 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 311 096.00 | 6 764 067.00 | 5 863.00 | 28 311 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 790 826.00 | 1 845 431.00 | 291 268.00 | 7 790 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 500.00 | 19 250.00 | 244 500.00 | 274 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065 326.00 | 1 864 681.00 | 535 768.00 | 8 065 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 250.00 | 244 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845 431.00 | 291 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 918.00 | 1 249 918.00 | | 1 249 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 273.00 | 368 273.00 | | 368 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 649 175.00 | 34 675.00 | 2 614 500.00 | 2 649 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 668.00 | 3 025 668.00 | | 3 025 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VC Groupe et associés | 574 479.00 | 574 479.00 | | 574 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 200 000.00 | 2 650 000.00 | 10 600 000.00 | 21 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 315 815.00 | 315 815.00 | | 315 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 179.00 | 3 778 679.00 | 2 614 500.00 | 6 393 179.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 421 626.00 | 4 871 626.00 | 10 600 000.00 | 23 421 626.00 |