| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 3 175.00 | 1 067.00 | 4 242.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 377 035.00 | 134 903.00 | 242 132.00 | 377 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 936 778.00 | 21 802 422.00 | 62 134 356.00 | 83 936 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 852.00 | 180 264.00 | 86 588.00 | 266 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 259.00 | | 1 273 259.00 | 1 273 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 320 377.00 | 22 120 764.00 | 64 199 612.00 | 86 320 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 705.00 | | 2 458 705.00 | 2 458 705.00 |
BZ Autres créances | 628 484.00 | | 628 484.00 | 628 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 419 360.00 | | 7 419 360.00 | 7 419 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 032 491.00 | | 12 032 491.00 | 12 032 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 352 868.00 | 22 120 764.00 | 76 232 104.00 | 98 352 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 160 000.00 | 39 160 000.00 | | 39 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 101.00 | 458 101.00 | | 458 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 851.00 | 3 066 232.00 | | 1 331 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 703 470.00 | -1 734 381.00 | | -2 703 470.00 |
DK Provisions réglementées | 4 250 355.00 | 1 711 260.00 | | 4 250 355.00 |
DL TOTAL (I) | 42 496 836.00 | 42 661 211.00 | | 42 496 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 230 400.00 | 222 500.00 | | 230 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 400.00 | 392 500.00 | | 230 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 044 581.00 | 20 826 288.00 | | 27 044 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 373.00 | 7 380 082.00 | | 135 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 495.00 | 2 156 965.00 | | 5 673 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 648.00 | 1 105 090.00 | | 613 648.00 |
EA Autres dettes | 37 772.00 | 10 341.00 | | 37 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 504 868.00 | 31 478 767.00 | | 33 504 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 232 104.00 | 74 532 478.00 | | 76 232 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 703 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 639 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 342 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 752 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 509 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 554 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 387 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 088.00 | 4 027 314.00 | | 361 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 971.00 | 4 067 600.00 | | 380 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 751.00 | 6 032 117.00 | | 277 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558 977.00 | 269 858.00 | | 2 558 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836 728.00 | 6 302 925.00 | | 2 836 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455 758.00 | -2 235 325.00 | | -2 455 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 916.00 | | | -112 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 404 457.00 | 31 328 993.00 | | 21 404 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 107 927.00 | 33 063 374.00 | | 24 107 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 703 470.00 | -1 734 381.00 | | -2 703 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 498 127.00 | | 57 901 873.00 | 77 498 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 722.00 | 1 686 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 079 623.00 | 86 320 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 253.00 | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 647 649.00 | 84 592 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | 37 319.00 | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 426 542.00 | | 56 813 772.00 | 76 426 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 089.00 | | 1 050 783.00 | 1 016 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 538 309.00 | 3 024 149.00 | 1 441 694.00 | 20 538 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 428.00 | | 51 253.00 | 54 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 483 881.00 | 3 024 149.00 | 1 390 441.00 | 20 483 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 711 260.00 | 2 558 977.00 | 19 883.00 | 1 711 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 500.00 | 230 400.00 | 392 500.00 | 392 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 760.00 | 2 789 377.00 | 412 383.00 | 2 103 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 495.00 | 5 673 495.00 | | 5 673 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 648.00 | 613 648.00 | | 613 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 259.00 | 4 009.00 | 1 269 250.00 | 1 273 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 705.00 | 2 458 705.00 | | 2 458 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VC Groupe et associés | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 044 581.00 | 2 924 581.00 | 10 870 000.00 | 27 044 581.00 |
VI Groupe et associés | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 062.00 | 240 062.00 | | 240 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 466.00 | 3 117 140.00 | 1 294 325.00 | 4 411 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 504 868.00 | 9 384 868.00 | 10 870 000.00 | 33 504 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |