| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 495.00 | 54 428.00 | 1 067.00 | 55 495.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 233 988.00 | 49 655.00 | 184 333.00 | 233 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 404 180.00 | 17 085 392.00 | 11 318 787.00 | 28 404 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 241.00 | 258 338.00 | 68 903.00 | 327 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 5 014 623.00 | | 5 014 623.00 | 5 014 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 816 941.00 | 17 447 812.00 | 19 369 129.00 | 36 816 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 996.00 | | 6 506 996.00 | 6 506 996.00 |
BZ Autres créances | 872 802.00 | | 872 802.00 | 872 802.00 |
CF Disponibilités | 6 077 423.00 | | 6 077 423.00 | 6 077 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 513 950.00 | | 13 513 950.00 | 13 513 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 330 892.00 | 17 447 812.00 | 32 883 079.00 | 50 330 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 423 384.00 | | 2 423 384.00 | 2 423 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160 000.00 | 7 160 000.00 | | 13 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 101.00 | 336 102.00 | | 458 101.00 |
DH Report à nouveau | 8 399 905.00 | 6 081 930.00 | | 8 399 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 163.00 | 2 439 974.00 | | -19 163.00 |
DK Provisions réglementées | 797 441.00 | 57 101.00 | | 797 441.00 |
DL TOTAL (I) | 22 796 284.00 | 16 075 107.00 | | 22 796 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 900 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 900 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818 526.00 | 3 058 100.00 | | 4 818 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 244.00 | 1 502 151.00 | | 2 256 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 201.00 | 1 143 058.00 | | 1 048 201.00 |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 7 538.00 | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 486 795.00 | 5 710 848.00 | | 9 486 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 883 079.00 | 22 685 955.00 | | 32 883 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 891 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 907 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 081 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 411 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 605 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 877 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 489 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 030.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 25 508.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 28 538.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 937.00 | 9 539.00 | | 22 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 341.00 | 57 101.00 | | 740 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 340.00 | 66 730.00 | | 763 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 340.00 | -38 192.00 | | -746 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | 613 874.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 125 970.00 | 24 914 003.00 | | 25 125 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 145 133.00 | 22 474 029.00 | | 25 145 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 163.00 | 2 439 974.00 | | -19 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 871 038.00 | | | 25 871 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 816 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 988 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010 476.00 | | | 17 010 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805 066.00 | | | 8 805 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 383 966.00 | 1 070 698.00 | 6 851.00 | 16 383 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 267.00 | 1 161.00 | | 53 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 330 699.00 | 1 069 537.00 | 6 851.00 | 16 330 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | 900 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 244.00 | 2 256 244.00 | | 2 256 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 198.00 | 305 197.00 | | 305 198.00 |
UP Prêts | 5 014 623.00 | 264 623.00 | | 5 014 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 506 996.00 | | | 6 506 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | 285 082.00 | 1 064 918.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 803 445.00 | 4 803 445.00 | | 4 803 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 022.00 | | | 614 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 201.00 | 1 048 201.00 | | 1 048 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 785 888.00 | 8 006 347.00 | 4 779 541.00 | 12 785 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 486 795.00 | 8 421 877.00 | 1 064 918.00 | 9 486 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |