| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 994.00 | 22 751.00 | 54 243.00 | 76 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 448 273.00 | 177 586.00 | 270 686.00 | 448 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 936 778.00 | 27 918 367.00 | 56 018 411.00 | 83 936 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 462.00 | 215 143.00 | 56 319.00 | 271 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 113.00 | | 1 341 113.00 | 1 341 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 509 344.00 | 28 333 847.00 | 58 175 497.00 | 86 509 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 122.00 | | 1 464 122.00 | 1 464 122.00 |
BZ Autres créances | 434 289.00 | | 434 289.00 | 434 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 422 673.00 | | 2 422 673.00 | 2 422 673.00 |
CF Disponibilités | 9 465 888.00 | | 9 465 888.00 | 9 465 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 816 588.00 | | 13 816 588.00 | 13 816 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 325 932.00 | 28 333 847.00 | 71 992 085.00 | 100 325 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
CU Autres participations | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 160 000.00 | 39 160 000.00 | | 39 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 101.00 | 458 101.00 | | 458 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 619.00 | 1 331 851.00 | | -1 371 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220 871.00 | -2 703 470.00 | | -4 220 871.00 |
DK Provisions réglementées | 7 790 826.00 | 4 250 355.00 | | 7 790 826.00 |
DL TOTAL (I) | 41 816 437.00 | 42 496 836.00 | | 41 816 437.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 500.00 | 230 400.00 | | 244 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 500.00 | 230 400.00 | | 274 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 854 845.00 | 27 044 581.00 | | 23 854 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 679.00 | 135 373.00 | | 393 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 284.00 | 5 673 495.00 | | 5 046 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 987.00 | 613 648.00 | | 539 987.00 |
EA Autres dettes | 66 353.00 | 37 772.00 | | 66 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 901 149.00 | 33 504 868.00 | | 29 901 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 992 085.00 | 76 232 104.00 | | 71 992 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 679.00 | | | 393 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 505.00 | 9 994 926.00 | 10 516 431.00 | 521 505.00 |
FG Production vendue services | 3 728 563.00 | 1 998 985.00 | 5 727 548.00 | 3 728 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 069.00 | 11 993 911.00 | 16 243 979.00 | 4 250 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 603 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 898 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 324 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 023.00 | 361 088.00 | | 8 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 709.00 | 19 883.00 | | 28 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 733.00 | 380 971.00 | | 36 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 569 181.00 | 2 558 977.00 | | 3 569 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569 226.00 | 2 836 728.00 | | 3 569 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532 493.00 | -2 455 757.00 | | -3 532 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 364.00 | -112 916.00 | | -222 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 792 063.00 | 21 404 458.00 | | 16 792 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 012 934.00 | 24 107 928.00 | | 21 012 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 220 871.00 | -2 703 470.00 | | -4 220 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 320 377.00 | | 192 281.00 | 86 320 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 1 753 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 86 509 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 175.00 | 86 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 668 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | 48 556.00 | 41 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 592 665.00 | | 75 847.00 | 84 592 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 150.00 | | 67 877.00 | 1 686 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 120 764.00 | 6 216 258.00 | 3 175.00 | 22 120 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 22 751.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 117 589.00 | 6 193 507.00 | | 22 117 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250 355.00 | 3 569 181.00 | 28 709.00 | 4 250 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 400.00 | 274 500.00 | 230 400.00 | 230 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480 755.00 | 3 843 681.00 | 259 109.00 | 4 480 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 500.00 | 230 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 569 181.00 | 28 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 284.00 | 5 046 284.00 | | 5 046 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 452.00 | 269 452.00 | | 269 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 113.00 | 11 863.00 | 1 329 250.00 | 1 341 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 122.00 | 1 464 122.00 | | 1 464 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VC Groupe et associés | 307 256.00 | 307 256.00 | | 307 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 850 000.00 | 2 650 000.00 | 10 600 000.00 | 23 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 392 685.00 | 392 685.00 | | 392 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 100.00 | 1 939 890.00 | 1 354 210.00 | 3 294 100.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 901 149.00 | 8 701 149.00 | 10 600 000.00 | 29 901 149.00 |