| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 495.00 | 54 428.00 | 1 067.00 | 55 495.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 284 823.00 | 103 496.00 | 181 327.00 | 284 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 404 180.00 | 20 042 553.00 | 8 361 627.00 | 28 404 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 653.00 | 337 832.00 | 150 821.00 | 488 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 236 887.00 | | 47 236 887.00 | 47 236 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 250.00 | 256 000.00 | 224 250.00 | 480 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 212.00 | | 118 212.00 | 118 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 498 127.00 | 20 794 312.00 | 56 703 815.00 | 77 498 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 414.00 | | 3 695 414.00 | 3 695 414.00 |
BZ Autres créances | 685 750.00 | | 685 750.00 | 685 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 433 078.00 | | 9 433 078.00 | 9 433 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 828 663.00 | | 17 828 663.00 | 17 828 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 326 790.00 | 20 794 312.00 | 74 532 478.00 | 95 326 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 503.00 | 3.00 | 387 500.00 | 387 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 160 000.00 | 13 160 000.00 | | 39 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 101.00 | 458 101.00 | | 458 101.00 |
DH Report à nouveau | 3 066 232.00 | 8 380 742.00 | | 3 066 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 381.00 | -5 314 510.00 | | -1 734 381.00 |
DK Provisions réglementées | 1 711 260.00 | 1 461 503.00 | | 1 711 260.00 |
DL TOTAL (I) | 42 661 211.00 | 18 145 835.00 | | 42 661 211.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 3 041 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 500.00 | 400 000.00 | | 222 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 500.00 | 3 441 000.00 | | 392 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 826 288.00 | 1 080 000.00 | | 20 826 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380 082.00 | 6 144 189.00 | | 7 380 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 965.00 | 1 703 798.00 | | 2 156 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 090.00 | 911 824.00 | | 1 105 090.00 |
EA Autres dettes | 10 341.00 | 33 408.00 | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 478 767.00 | 9 873 219.00 | | 31 478 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 532 478.00 | 31 460 055.00 | | 74 532 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 904 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 928 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 185 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 606 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 948 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 431 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 129 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 045 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027 314.00 | | | 4 027 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883.00 | 8 385.00 | | 19 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067 600.00 | 8 385.00 | | 4 067 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 945.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 032 117.00 | | | 6 032 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 858.00 | 672 446.00 | | 269 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302 925.00 | 673 391.00 | | 6 302 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235 325.00 | -665 006.00 | | -2 235 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 328 993.00 | 25 290 433.00 | | 31 328 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 063 374.00 | 30 604 943.00 | | 33 063 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734 381.00 | -5 314 510.00 | | -1 734 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | 2 751.00 | 2 751.00 | 55 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605 342.00 | 2 275 159.00 | 9 864 411.00 | 8 605 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 978 358.00 | 3 227 274.00 | 1 667 323.00 | 18 978 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 428.00 | 2 751.00 | 2 751.00 | 54 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 923 930.00 | 3 224 523.00 | 1 664 572.00 | 18 923 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 461 503.00 | 269 640.00 | 19 883.00 | 1 461 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 441 000.00 | 397 355.00 | 3 445 855.00 | 3 441 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902 503.00 | 666 995.00 | 3 465 738.00 | 4 902 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 500.00 | 400 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 045 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 640.00 | 19 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 965.00 | 2 156 965.00 | | 2 156 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 090.00 | 1 105 090.00 | | 1 105 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 250.00 | 256 000.00 | 224 250.00 | 480 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 414.00 | 3 695 414.00 | | 3 695 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 826 288.00 | 1 286 288.00 | 8 540 000.00 | 20 826 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 380 082.00 | 7 380 082.00 | | 7 380 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 391.00 | 450 391.00 | | 450 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 960.00 | 4 651 586.00 | 254 375.00 | 4 905 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 478 767.00 | 11 938 767.00 | 8 540 000.00 | 31 478 767.00 |