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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 638.00 | 1 848.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 770.00 | 543 048.00 | 30 722.00 | 573 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658 683.00 | 253 184.00 | 1 405 499.00 | 1 658 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 045 300.00 | 855 555.00 | 7 189 744.00 | 8 045 300.00 |
BT Marchandises | 786 796.00 | | 786 796.00 | 786 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BZ Autres créances | 5 884 602.00 | | 5 884 602.00 | 5 884 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 793.00 | | 1 091 793.00 | 1 091 793.00 |
CF Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 044.00 | | 7 822 044.00 | 7 822 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 867 344.00 | 855 555.00 | 15 011 788.00 | 15 867 344.00 |
CU Autres participations | 5 682 286.00 | 500.00 | 5 681 786.00 | 5 682 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 963.00 | 852 963.00 | | 852 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
DG Autres réserves | 9 339 615.00 | 9 332 048.00 | | 9 339 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 481.00 | 707 567.00 | | 737 481.00 |
DL TOTAL (I) | 11 015 356.00 | 10 977 875.00 | | 11 015 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 713.00 | 4 059.00 | | 2 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770 595.00 | 4 030 969.00 | | 3 770 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 740.00 | 177 712.00 | | 48 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 42 380.00 | | 18 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 269.00 | 179 212.00 | | 128 269.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 1 146.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 625.00 | 55 500.00 | | 27 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 433.00 | 4 490 976.00 | | 3 996 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 788.00 | 15 468 851.00 | | 15 011 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 616 654.00 | 72 099.00 | 688 753.00 | 616 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 654.00 | 72 099.00 | 688 753.00 | 616 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 2 474.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | 501.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | 2 975.00 | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | 5 983.00 | | 7 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 5 983.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | -3 008.00 | | -5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 855.00 | 333 083.00 | | 299 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 958.00 | 2 186 376.00 | | 2 139 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 478.00 | 1 478 809.00 | | 1 402 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 481.00 | 707 567.00 | | 737 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 485.00 | | 1 812.00 | 8 044 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 7 403 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 8 045 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 444.00 | | 1 812.00 | 574 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404 357.00 | | | 7 404 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 412.00 | 21 459.00 | | 580 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 227.00 | 21 459.00 | | 522 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 070 010.00 | 461 830.00 | | 2 070 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 501.00 | 46 183.00 | | 207 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 501.00 | 46 183.00 | | 207 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
UX Autres créances clients | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 791 793.00 | | | 5 791 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 928.00 | 1 981 928.00 | | 1 981 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 667.00 | 466 631.00 | 1 127 425.00 | 1 788 667.00 |
VI Groupe et associés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647 301.00 | | | 1 647 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 211.00 | 5 982 211.00 | | 5 982 211.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 433.00 | 2 674 397.00 | 1 127 425.00 | 3 996 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |