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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 262.00 | 308 757.00 | 70 525.00 | 379 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 2 947 269.00 | | 2 947 269.00 | 2 947 269.00 |
AP Constructions | 9 162 443.00 | 4 774 541.00 | 4 387 902.00 | 9 162 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 577.00 | 598 913.00 | 57 665.00 | 656 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658 683.00 | 437 916.00 | 1 220 767.00 | 1 658 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143 514.00 | 1 098 589.00 | 7 044 925.00 | 8 143 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173 346.00 | 58 968.00 | 4 114 358.00 | 4 173 346.00 |
BP En cours de production de services | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BT Marchandises | 921 215.00 | | 921 215.00 | 921 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 268.00 | | 4 268.00 | 194 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
BZ Autres créances | 7 569 052.00 | | 7 569 052.00 | 7 569 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367 328.00 | | 1 367 328.00 | 1 367 328.00 |
CF Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 978 679.00 | | 9 978 679.00 | 9 978 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 193.00 | 1 098 589.00 | 17 023 604.00 | 18 122 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 651.00 | 438 416.00 | 354 235.00 | 792 651.00 |
CU Autres participations | 5 682 286.00 | 500.00 | 5 681 786.00 | 5 682 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 963.00 | 852 963.00 | | 852 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
DG Autres réserves | 10 007 279.00 | 9 653 631.00 | | 10 007 279.00 |
DH Report à nouveau | 10 092 575.00 | 9 738 927.00 | | 10 092 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 183.00 | 1 053 648.00 | | 1 370 183.00 |
DL TOTAL (I) | 12 315 721.00 | 11 645 538.00 | | 12 315 721.00 |
DP Provisions pour risques | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 612.00 | 3 184 176.00 | | 3 488 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 768.00 | 1 618 344.00 | | 866 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836.00 | 16 849.00 | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 16 710.00 | | 25 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 694.00 | 57 771.00 | | 53 694.00 |
EA Autres dettes | 18 971.00 | 13 823.00 | | 18 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 194.00 | 317 996.00 | | 254 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 790.00 | 4 890 874.00 | | 4 453 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 023 605.00 | 16 536 412.00 | | 17 023 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 020 245.00 | 2 636 511.00 | | 3 020 245.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 372 559.00 | 1 172 982.00 | | 372 559.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 28 219.00 | 51 250.00 | | 28 219.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | 14 860.00 | | 10 815.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 034.00 | 66 110.00 | | 28 034.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 128 495.00 | 130 355.00 | | 128 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 330 234.00 | |
FG Production vendue services | 480 280.00 | | 480 280.00 | 480 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 280.00 | | 480 280.00 | 480 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 467.00 | 649.00 | | 11 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 562.00 | 649.00 | | 265 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 562.00 | 18 376.00 | | -265 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 541.00 | 342 423.00 | | 307 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 032.00 | 2 418 072.00 | | 2 788 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 850.00 | 1 364 424.00 | | 1 417 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 183.00 | 1 053 648.00 | | 1 370 183.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 390 018.00 | 1 187 842.00 | | 390 018.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 383 375.00 | 1 187 842.00 | | 383 375.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 815.00 | 14 860.00 | | 10 815.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 372 559.00 | 1 172 982.00 | | 372 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 143 514.00 | | | 8 143 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 143 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 063.00 | | | 659 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418 177.00 | | | 7 418 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 580.00 | 18 593.00 | | 641 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 806.00 | 18 593.00 | | 582 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 391 733.00 | 46 183.00 | | 391 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 233.00 | 46 183.00 | | 392 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 233.00 | 300 278.00 | | 392 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
UX Autres créances clients | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 219.00 | -2 219.00 | | -2 219.00 |
VB T. V. A. | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 422 368.00 | 7 422 368.00 | | 7 422 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 898.00 | 3 025 898.00 | | 3 025 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 714.00 | 175 200.00 | 287 515.00 | 462 714.00 |
VI Groupe et associés | 856 768.00 | 856 768.00 | | 856 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 448.00 | 7 718 448.00 | | 7 718 448.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 790.00 | 4 156 275.00 | 287 515.00 | 4 453 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |