| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 258.00 | 78 311.00 | 947.00 | 79 258.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AN Terrains | 3 482 953.00 | | 3 482 953.00 | 3 482 953.00 |
AP Constructions | 9 416 298.00 | 4 275 362.00 | 5 140 936.00 | 9 416 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 119.00 | 455 479.00 | 51 640.00 | 507 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 694.00 | 1 113 840.00 | 465 854.00 | 1 579 694.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658 683.00 | 299 367.00 | 1 359 316.00 | 1 658 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787 651.00 | 299 367.00 | 488 284.00 | 787 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 903 463.00 | 6 222 859.00 | 9 680 604.00 | 15 903 463.00 |
BN En cours de production de biens | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BT Marchandises | 4 547 798.00 | 62 592.00 | 4 485 206.00 | 4 547 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 332.00 | 50 840.00 | 740 492.00 | 791 332.00 |
BZ Autres créances | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 267.00 | | 1 115 267.00 | 1 115 267.00 |
CF Disponibilités | 354 147.00 | | 354 147.00 | 354 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 482 226.00 | 113 432.00 | 8 368 794.00 | 8 482 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 385 689.00 | 6 336 291.00 | 18 049 398.00 | 24 385 689.00 |
CU Autres participations | 5 682 286.00 | 500.00 | 5 681 786.00 | 5 682 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 963.00 | | | 852 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DG Autres réserves | 9 377 096.00 | | | 9 377 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 188.00 | 737 481.00 | | 800 188.00 |
DL TOTAL (I) | 25 698 373.00 | | | 25 698 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 648.00 | 2 713.00 | | 1 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732 676.00 | | | 5 732 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 096.00 | | | 1 594 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 436.00 | | | 692 436.00 |
EA Autres dettes | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 636 360.00 | | | 8 636 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 119 923.00 | | | 18 119 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 011 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 660 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 258 290.00 | |
FM Production stockée | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 858 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 542 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 434 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 476.00 | 2 165.00 | | 21 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 748.00 | | | 176 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 7 821.00 | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 706.00 | | | 136 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 750.00 | -5 822.00 | | 19 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 682.00 | | | 481 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 982.00 | 2 139 958.00 | | 2 237 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 794.00 | 1 402 478.00 | | 1 437 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 188.00 | 737 481.00 | | 800 188.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 780.00 | 11 836.00 | | 7 780.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 045 300.00 | | 67 907.00 | 8 045 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 113 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 685.00 | | 589.00 | 65 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 256.00 | | | 576 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403 359.00 | | 67 318.00 | 7 403 359.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 871.00 | 10 717.00 | | 601 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | 46.00 | | 58 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 686.00 | 10 671.00 | | 543 686.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 2 531 840.00 | 461 830.00 | | 2 531 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 684.00 | 46 183.00 | | 253 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 684.00 | 46 183.00 | | 253 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 183.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
UX Autres créances clients | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VC Groupe et associés | 5 165 761.00 | | | 5 165 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 232.00 | 1 574 232.00 | | 1 574 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 035.00 | 472 629.00 | 834 316.00 | 1 322 035.00 |
VI Groupe et associés | 256 355.00 | 256 355.00 | | 256 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 631.00 | | | 466 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 671.00 | 5 411 671.00 | | 5 411 671.00 |
VW T.V.A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 855.00 | 2 527 448.00 | 834 316.00 | 3 386 855.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |