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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 382.00 | 79 324.00 | 58.00 | 79 382.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AN Terrains | 2 947 269.00 | | 2 947 269.00 | 2 947 269.00 |
AP Constructions | 9 148 851.00 | 4 442 668.00 | 4 706 183.00 | 9 148 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 565.00 | 489 517.00 | 59 048.00 | 548 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 808.00 | 1 301 310.00 | 449 498.00 | 1 750 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658 683.00 | 391 733.00 | 1 266 950.00 | 1 658 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 541.00 | 391 733.00 | 340 808.00 | 732 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625 188.00 | 7 013 809.00 | 8 611 379.00 | 15 625 188.00 |
BT Marchandises | 741 689.00 | | 741 689.00 | 741 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 601.00 | 85 038.00 | 1 183 563.00 | 1 268 601.00 |
BZ Autres créances | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 940.00 | | 1 349 940.00 | 1 349 940.00 |
CF Disponibilités | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 451 920.00 | 145 991.00 | 10 305 929.00 | 10 451 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 077 108.00 | 7 159 800.00 | 18 917 308.00 | 26 077 108.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 963.00 | 852 963.00 | | 852 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
DG Autres réserves | 9 653 631.00 | 9 477 284.00 | | 9 653 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 648.00 | 876 347.00 | | 1 053 648.00 |
DL TOTAL (I) | 11 645 538.00 | 11 291 890.00 | | 11 645 538.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50.00 | 582.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 802.00 | 2 769 625.00 | | 2 175 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 508.00 | 277 508.00 | | 277 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 849.00 | 490.00 | | 16 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 247.00 | 1 518 134.00 | | 1 870 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 657.00 | 727 557.00 | | 603 657.00 |
EA Autres dettes | 13 823.00 | 29 212.00 | | 13 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 997.00 | 326 718.00 | | 317 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 983 116.00 | 9 529 229.00 | | 8 983 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 917 308.00 | 19 153 620.00 | | 18 917 308.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 172 975.00 | 874 496.00 | | 1 172 975.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 242.00 | 27 046.00 | | 32 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 526 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 581 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 074 183.00 | |
FM Production stockée | | | 11 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 462 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 281 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 010 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 025.00 | 24 845.00 | | 19 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 449 902.00 | 119 523.00 | | 12 449 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 2 435.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 816.00 | 66 765.00 | | 947 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 086.00 | 52 758.00 | | 302 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 140.00 | 414 478.00 | | 617 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 072.00 | 2 442 619.00 | | 2 418 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 424.00 | 1 566 273.00 | | 1 364 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 648.00 | 876 347.00 | | 1 053 648.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 150 866.00 | 13 673.00 | | 150 866.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 187 835.00 | 882 302.00 | | 1 187 835.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 187 835.00 | 882 302.00 | | 1 187 835.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 172 975.00 | 874 496.00 | | 1 172 975.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 116 773.00 | | 79 241.00 | 8 116 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 7 418 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 8 143 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 822.00 | | 79 241.00 | 579 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470 677.00 | | | 7 470 677.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 034.00 | 18 546.00 | | 623 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 525.00 | 249.00 | | 58 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 508.00 | 18 297.00 | | 564 508.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 345 550.00 | 46 183.00 | | 345 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 050.00 | 46 183.00 | | 346 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 050.00 | 46 183.00 | | 346 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 183.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
UX Autres créances clients | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 7 147 625.00 | 7 147 625.00 | | 7 147 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639 021.00 | 2 639 021.00 | | 2 639 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 155.00 | 173 871.00 | 371 284.00 | 545 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 344.00 | 1 608 344.00 | | 1 608 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 251.00 | | | 304 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331 475.00 | 7 331 475.00 | | 7 331 475.00 |
VW T.V.A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 874.00 | 4 509 591.00 | 371 284.00 | 4 890 874.00 |