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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 862.00 | 75 589.00 | 1 273.00 | 76 862.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AN Terrains | 3 482 953.00 | | 3 482 953.00 | 3 482 953.00 |
AP Constructions | 9 381 298.00 | 3 946 029.00 | 5 435 269.00 | 9 381 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 897.00 | 409 561.00 | 102 336.00 | 511 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 346.00 | 1 031 517.00 | 525 829.00 | 1 557 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 500.00 | 253 184.00 | 468 316.00 | 721 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 149 628.00 | 6 025 137.00 | 10 124 491.00 | 16 149 628.00 |
BT Marchandises | 5 430 882.00 | 96 500.00 | 5 334 382.00 | 5 430 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 709.00 | 36 689.00 | 1 089 020.00 | 1 125 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 793.00 | | 1 091 793.00 | 1 091 793.00 |
CF Disponibilités | 237 778.00 | | 237 778.00 | 237 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 627 483.00 | 133 189.00 | 9 494 294.00 | 9 627 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 777 111.00 | 6 158 326.00 | 19 618 785.00 | 25 777 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 963.00 | | | 852 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DG Autres réserves | 9 339 615.00 | | | 9 339 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971 895.00 | | | 8 971 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 736.00 | | | 316 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824 819.00 | | | 6 824 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 916.00 | | | 255 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 568.00 | | | 2 145 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 435.00 | | | 776 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 298 386.00 | | | 10 298 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 618 785.00 | | | 19 618 785.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 018 579.00 | | | 1 018 579.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 316 736.00 | | | 316 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 271 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 638 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 058 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 036 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 535 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 820.00 | | | 449 820.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 030 415.00 | | | 1 030 415.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 030 415.00 | | | 1 030 415.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 018 579.00 | | | 1 018 579.00 |