| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 382.00 | 79 034.00 | 348.00 | 79 382.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AN Terrains | 3 482 953.00 | | 3 482 953.00 | 3 482 953.00 |
AP Constructions | 9 782 798.00 | 4 619 848.00 | 5 162 950.00 | 9 782 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 819.00 | 471 808.00 | 58 011.00 | 529 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 395.00 | 1 195 819.00 | 418 576.00 | 1 614 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658 683.00 | 345 550.00 | 1 313 133.00 | 1 658 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784 651.00 | 345 550.00 | 439 101.00 | 784 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 691 770.00 | 7 021 316.00 | 9 670 454.00 | 16 691 770.00 |
BN En cours de production de biens | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BT Marchandises | 4 653 014.00 | 72 177.00 | 4 580 837.00 | 4 653 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 850.00 | 62 488.00 | 1 151 362.00 | 1 213 850.00 |
BZ Autres créances | 229 454.00 | | 229 454.00 | 229 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 373.00 | | 1 330 373.00 | 1 330 373.00 |
CF Disponibilités | 208 799.00 | | 208 799.00 | 208 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 831.00 | 134 665.00 | 9 483 166.00 | 9 617 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 309 601.00 | 7 155 981.00 | 19 153 620.00 | 26 309 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
CU Autres participations | 5 682 286.00 | 500.00 | 5 681 786.00 | 5 682 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 963.00 | 852 963.00 | | 852 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
DG Autres réserves | 9 477 284.00 | 9 377 096.00 | | 9 477 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 991 419.00 | -2 045 685.00 | | -1 991 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 347.00 | 800 188.00 | | 876 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 621.00 | 9 130 582.00 | | 9 298 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 298 724.00 | 324 530.00 | | 298 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 582.00 | 1 648.00 | | 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 625.00 | 3 110 830.00 | | 2 769 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 508.00 | 251 083.00 | | 277 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 11 880.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 134.00 | 1 594 096.00 | | 1 518 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 748.00 | 692 436.00 | | 653 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 433.00 | 127 937.00 | | 453 433.00 |
EA Autres dettes | 73 809.00 | 98 295.00 | | 73 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 529 229.00 | 8 636 360.00 | | 9 529 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 153 620.00 | 18 119 923.00 | | 19 153 620.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 874 496.00 | 860 912.00 | | 874 496.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 240.00 | 20 671.00 | | 19 240.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 806.00 | 7 780.00 | | 7 806.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 046.00 | 28 451.00 | | 27 046.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 298 724.00 | 307 730.00 | | 298 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 905 042.00 | |
FG Production vendue services | 785 718.00 | | 785 718.00 | 785 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 094 068.00 | |
FM Production stockée | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 539 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 432 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 183 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 845.00 | 21 476.00 | | 24 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 523.00 | 176 748.00 | | 119 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 1 726.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 765.00 | 136 706.00 | | 66 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 758.00 | 40 042.00 | | 52 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 478.00 | 481 682.00 | | 414 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 619.00 | 2 237 982.00 | | 2 442 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 273.00 | 1 437 794.00 | | 1 566 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 347.00 | 800 188.00 | | 876 347.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 673.00 | -22 647.00 | | -13 673.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 882 302.00 | 868 692.00 | | 882 302.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 882 302.00 | 868 692.00 | | 882 302.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 806.00 | 7 780.00 | | 7 806.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 874 496.00 | 860 912.00 | | 874 496.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 113 207.00 | | 3 566.00 | 8 113 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 116 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 256.00 | | 3 566.00 | 576 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470 677.00 | | | 7 470 677.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 588.00 | 10 446.00 | | 612 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 231.00 | 295.00 | | 58 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 357.00 | 10 151.00 | | 554 357.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 299 367.00 | 46 183.00 | | 299 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 867.00 | 46 183.00 | | 299 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 867.00 | 46 183.00 | | 299 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 183.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
UX Autres créances clients | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 6 011 642.00 | 6 011 642.00 | | 6 011 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 080.00 | 1 625 925.00 | 545 155.00 | 2 171 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 406.00 | 849 406.00 | | 849 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 441.00 | 1 081 441.00 | | 1 081 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 630.00 | | | 472 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 584.00 | 5 462 584.00 | | 5 462 584.00 |
VW T.V.A. | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 936.00 | 3 752 781.00 | 545 155.00 | 4 307 936.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |