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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 70 525.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 391.00 | 616 737.00 | 42 654.00 | 659 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658 683.00 | 484 099.00 | 1 174 584.00 | 1 658 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146 337.00 | 1 162 596.00 | 6 983 741.00 | 8 146 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 347 602.00 | |
BT Marchandises | 935 215.00 | | 935 215.00 | 935 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
BZ Autres créances | 8 315 219.00 | | 8 315 219.00 | 8 315 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 862.00 | | 1 191 862.00 | 1 191 862.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 509 513.00 | | 10 509 513.00 | 10 509 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 655 851.00 | 1 162 596.00 | 17 493 254.00 | 18 655 851.00 |
CU Autres participations | 5 682 296.00 | 500.00 | 5 681 796.00 | 5 682 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 963.00 | 852 963.00 | | 852 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
DG Autres réserves | 10 677 461.00 | 10 007 279.00 | | 10 677 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 838.00 | 1 370 183.00 | | 875 838.00 |
DL TOTAL (I) | 12 491 558.00 | 12 315 721.00 | | 12 491 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 254 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 254 095.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 400.00 | 3 488 612.00 | | 3 662 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 796.00 | 866 768.00 | | 1 232 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 167.00 | 25 704.00 | | 36 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 159.00 | 53 694.00 | | 65 159.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 18 971.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 696.00 | 4 453 790.00 | | 5 001 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 493 254.00 | 17 023 605.00 | | 17 493 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232 796.00 | | | 1 232 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 625 212.00 | 372 559.00 | | 625 212.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 237.00 | 8 702.00 | | 19 237.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 195.00 | 10 815.00 | | 12 195.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 432.00 | 19 517.00 | | 31 432.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
FG Production vendue services | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 024.00 | | 463 024.00 | 463 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 155.00 | | | 277 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 390.00 | 11 467.00 | | 43 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 390.00 | 265 562.00 | | 43 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 764.00 | -265 562.00 | | 233 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 845.00 | 307 541.00 | | 548 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 042.00 | 2 788 032.00 | | 2 295 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 204.00 | 1 417 850.00 | | 1 419 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 838.00 | 1 370 183.00 | | 875 838.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 637 407.00 | 383 375.00 | | 637 407.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 195.00 | 10 815.00 | | 12 195.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 625 212.00 | 372 559.00 | | 625 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 143 514.00 | 2 823.00 | | 8 143 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 418 187.00 | | | 7 418 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 146 337.00 | | | 8 146 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 877.00 | | | 661 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 063.00 | 2 813.00 | | 659 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418 177.00 | 10.00 | | 7 418 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 173.00 | 17 824.00 | | 660 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 399.00 | 17 824.00 | | 601 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 437 916.00 | 46 183.00 | | 437 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 095.00 | | 254 095.00 | 254 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 416.00 | 46 183.00 | | 438 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 511.00 | 46 183.00 | 254 095.00 | 692 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
UX Autres créances clients | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VC Groupe et associés | 8 247 300.00 | | 8 247 300.00 | 8 247 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374 886.00 | 2 374 886.00 | | 2 374 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 515.00 | 109 491.00 | 1 178 024.00 | 1 287 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 796.00 | | 1 222 796.00 | 1 222 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453 126.00 | 128 618.00 | 8 324 508.00 | 8 453 126.00 |
VW T.V.A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 696.00 | 2 590 876.00 | 2 410 820.00 | 5 001 696.00 |