| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 030.00 | 176 030.00 | | 176 030.00 |
AN Terrains | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
AP Constructions | 2 298 588.00 | 1 563 254.00 | 735 334.00 | 2 298 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333 765.00 | 1 752 320.00 | 581 444.00 | 2 333 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 800.00 | 228 550.00 | 16 250.00 | 244 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
AX Avances et acomptes | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BF Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 726.00 | 4 708 972.00 | 1 691 753.00 | 6 400 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 072.00 | | 706 072.00 | 706 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 427.00 | 117 630.00 | 168 797.00 | 286 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BZ Autres créances | 210 101.00 | | 210 101.00 | 210 101.00 |
CF Disponibilités | 1 800 948.00 | | 1 800 948.00 | 1 800 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 874.00 | 117 630.00 | 3 107 243.00 | 3 224 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 600.00 | 4 826 603.00 | 4 798 997.00 | 9 625 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 817.00 | 988 817.00 | | 988 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 898.00 | | | 317 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 730.00 | | | 516 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DH Report à nouveau | 416 899.00 | | | 416 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 378.00 | | | 350 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 826.00 | | | 1 670 826.00 |
DN Avances conditionnées | 414 070.00 | | | 414 070.00 |
DO TOTAL (II) | 414 070.00 | | | 414 070.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 848.00 | | | 1 750 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 856.00 | | | 383 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 099.00 | | | 2 679 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 997.00 | | | 4 798 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 781.00 | | | 936 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 632.00 | | 217 293.00 | 6 195 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 817.00 | | | 988 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 6 400 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 5 213 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 169.00 | | 217 293.00 | 5 008 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 567.00 | 303 612.00 | 1 207.00 | 4 406 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 817.00 | | | 988 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 719.00 | 303 612.00 | 1 207.00 | 3 241 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 539.00 | 117 630.00 | 100 539.00 | 100 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 539.00 | 117 630.00 | 100 539.00 | 100 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 539.00 | 117 630.00 | 100 539.00 | 135 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 630.00 | 100 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 855.00 | 18 324.00 | 91 624.00 | 132 855.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 917.00 | 1 229.00 | 6 149.00 | 8 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 856.00 | 353 839.00 | 24 013.00 | 383 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 347.00 | 93 059.00 | 45 830.00 | 150 347.00 |
UP Prêts | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
UX Autres créances clients | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VB T. V. A. | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 924.00 | 21 408.00 | 107 044.00 | 156 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 924.00 | 219 851.00 | 1 099 259.00 | 1 593 924.00 |
VI Groupe et associés | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 910.00 | | | 253 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VP Divers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 486.00 | 14 480.00 | 6 405.00 | 22 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 041.00 | 431 426.00 | 22 615.00 | 454 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 899.00 | 936 781.00 | 1 380 326.00 | 2 663 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |