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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
AN Terrains | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
AP Constructions | 2 295 774.00 | 1 878 326.00 | 417 447.00 | 2 295 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 326.00 | 2 461 474.00 | 320 852.00 | 2 782 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 443.00 | 231 261.00 | 14 181.00 | 245 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
BF Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 073.00 | 5 735 116.00 | 1 129 956.00 | 6 865 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 643.00 | 503 770.00 | 146 873.00 | 650 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 792.00 | 93 828.00 | 41 964.00 | 135 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 399.00 | | 182 399.00 | 182 399.00 |
BZ Autres créances | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 708 740.00 | | 708 740.00 | 708 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 286.00 | 597 598.00 | 1 232 688.00 | 1 830 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 359.00 | 6 332 714.00 | 2 362 644.00 | 8 695 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 817.00 | 988 817.00 | | 988 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 896.00 | 292 896.00 | | 292 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 730.00 | 516 730.00 | | 516 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
DH Report à nouveau | -532 915.00 | 147 702.00 | | -532 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 897.00 | -680 617.00 | | -1 398 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 396.00 | 308 501.00 | | -1 090 396.00 |
DN Avances conditionnées | 39 334.00 | 59 002.00 | | 39 334.00 |
DO TOTAL (II) | 39 334.00 | 59 002.00 | | 39 334.00 |
DP Provisions pour risques | 990 515.00 | 1 236 759.00 | | 990 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 611.00 | 1 236 759.00 | | 1 071 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 812.00 | 68 718.00 | | 45 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 861.00 | 906 668.00 | | 604 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 521.00 | 4 685.00 | | 1 453 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 016.00 | 152 371.00 | | 138 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 883.00 | 144 867.00 | | 99 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 094.00 | 1 277 312.00 | | 2 342 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 644.00 | 2 881 574.00 | | 2 362 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 408.00 | 612 200.00 | | 1 995 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 232.00 | 82 224.00 | | 55 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 549.00 | 43 929.00 | 54 478.00 | 10 549.00 |
FD Production vendue biens | 427 752.00 | 420 088.00 | 847 840.00 | 427 752.00 |
FG Production vendue services | 255 054.00 | 3 396.00 | 258 450.00 | 255 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 356.00 | 467 413.00 | 1 160 769.00 | 693 356.00 |
FM Production stockée | | | 45 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040 159.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 112 755.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 943.00 | 1 355.00 | | 202 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 980.00 | 114 111.00 | | 202 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 981.00 | 114 111.00 | | 202 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 327.00 | | | -83 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 867.00 | 1 274 211.00 | | 2 623 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 764.00 | 1 954 828.00 | | 4 022 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 897.00 | -680 617.00 | | -1 398 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236 759.00 | 1 040 159.00 | 1 205 307.00 | 1 236 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 759.00 | 1 040 159.00 | 1 205 307.00 | 1 236 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 812.00 | 22 906.00 | 22 906.00 | 45 812.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 075.00 | 1 537.00 | 1 538.00 | 3 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 016.00 | 132 118.00 | 5 899.00 | 138 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 884.00 | 49 427.00 | 11 458.00 | 60 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 686.00 | | | 346 686.00 |
UP Prêts | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
UX Autres créances clients | 182 399.00 | 182 399.00 | | 182 399.00 |
VB T. V. A. | 43 521.00 | 41 352.00 | 2 169.00 | 43 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 232.00 | 26 761.00 | 28 471.00 | 55 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 629.00 | 274 815.00 | 274 814.00 | 549 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 447.00 | 1 450 447.00 | 2 342 095.00 | 1 450 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VP Divers | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 3 837.00 | 1 601.00 | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 256.00 | 21 618.00 | 20 638.00 | 42 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 727.00 | 312 304.00 | 45 422.00 | 357 727.00 |