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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
AN Terrains | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
AP Constructions | 2 295 926.00 | 1 819 045.00 | 476 880.00 | 2 295 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 266.00 | 2 333 955.00 | 366 310.00 | 2 700 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 167.00 | 224 943.00 | 7 224.00 | 232 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 829.00 | 5 541 998.00 | 1 190 831.00 | 6 732 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 876.00 | | 700 876.00 | 700 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 480.00 | | 617 480.00 | 617 480.00 |
CF Disponibilités | 136 077.00 | | 136 077.00 | 136 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 743.00 | | 1 690 743.00 | 1 690 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 573.00 | 5 541 998.00 | 2 881 574.00 | 8 423 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 817.00 | 988 817.00 | | 988 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 896.00 | 292 896.00 | | 292 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 730.00 | 516 730.00 | | 516 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
DH Report à nouveau | 147 702.00 | 663 495.00 | | 147 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 617.00 | -515 792.00 | | -680 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 501.00 | 990 474.00 | | 308 501.00 |
DN Avances conditionnées | 59 002.00 | 78 669.00 | | 59 002.00 |
DO TOTAL (II) | 59 002.00 | 78 669.00 | | 59 002.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 759.00 | 1 236 759.00 | | 1 236 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 759.00 | 1 236 759.00 | | 1 236 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 718.00 | 91 624.00 | | 68 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 668.00 | 1 208 012.00 | | 906 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | 8 851.00 | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 371.00 | 371 490.00 | | 152 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 867.00 | 199 766.00 | | 144 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 312.00 | 1 879 746.00 | | 1 277 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 574.00 | 4 185 650.00 | | 2 881 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 439.00 | 849 812.00 | | 585 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 224.00 | 108 754.00 | | 82 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 426.00 | 269 726.00 | 274 152.00 | 4 426.00 |
FD Production vendue biens | 138 274.00 | 191 619.00 | 329 894.00 | 138 274.00 |
FG Production vendue services | 288 773.00 | 17 040.00 | 305 813.00 | 288 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 473.00 | 478 386.00 | 909 859.00 | 431 473.00 |
FM Production stockée | | | -2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 755.00 | 300 000.00 | | 112 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | 23 637.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 111.00 | 323 637.00 | | 114 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 111.00 | 322 730.00 | | 114 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 211.00 | 1 904 352.00 | | 1 274 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 828.00 | 2 420 144.00 | | 1 954 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 617.00 | -515 792.00 | | -680 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 340.00 | | 39 489.00 | 6 693 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 817.00 | | | 988 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 732 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 546 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 671.00 | | 39 489.00 | 5 506 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327 884.00 | 214 113.00 | | 5 327 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 817.00 | | | 988 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163 831.00 | 214 113.00 | | 4 163 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236 759.00 | | | 1 236 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 759.00 | | | 1 236 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68 718.00 | 22 906.00 | 45 812.00 | 68 718.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 612.00 | 1 537.00 | 3 075.00 | 4 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 371.00 | 140 365.00 | 12 006.00 | 152 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 687.00 | 58 772.00 | 22 914.00 | 81 687.00 |
UP Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
UX Autres créances clients | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 224.00 | 26 992.00 | 55 232.00 | 82 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 443.00 | 274 814.00 | 549 629.00 | 824 443.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 448.00 | 16 246.00 | 3 202.00 | 19 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 532.00 | 145 917.00 | 22 615.00 | 168 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 312.00 | 585 439.00 | 691 872.00 | 1 277 312.00 |