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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
AN Terrains | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
AP Constructions | 2 295 926.00 | 1 755 544.00 | 540 382.00 | 2 295 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 051.00 | 2 187 532.00 | 473 518.00 | 2 661 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 893.00 | 220 754.00 | 11 139.00 | 231 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 340.00 | 5 327 884.00 | 1 365 455.00 | 6 693 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 366.00 | | 599 366.00 | 599 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
BZ Autres créances | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
CF Disponibilités | 1 727 828.00 | | 1 727 828.00 | 1 727 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 194.00 | | 2 820 194.00 | 2 820 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 534.00 | 5 327 884.00 | 4 185 650.00 | 9 513 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 817.00 | 988 817.00 | | 988 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 896.00 | | | 292 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 730.00 | | | 516 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DH Report à nouveau | 663 495.00 | | | 663 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 792.00 | | | -515 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 990 474.00 | | | 990 474.00 |
DN Avances conditionnées | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DO TOTAL (II) | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 759.00 | | | 1 236 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 759.00 | | | 1 236 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 012.00 | | | 1 208 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 490.00 | | | 371 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 746.00 | | | 1 879 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 650.00 | | | 4 185 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 051.00 | | | 823 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 500.00 | | 74 016.00 | 6 665 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 817.00 | | | 988 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 458.00 | 26 718.00 | 6 693 340.00 | 19 458.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 175 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | 25 923.00 | 5 506 671.00 | 19 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478 037.00 | | 74 016.00 | 5 478 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 213.00 | 307 487.00 | 25 816.00 | 5 046 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 817.00 | | | 988 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 030.00 | | 795.00 | 176 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 365.00 | 307 487.00 | 25 021.00 | 3 881 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 241.00 | 50 518.00 | 35 000.00 | 1 221 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 241.00 | 50 518.00 | 35 000.00 | 1 221 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 518.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91 624.00 | 22 906.00 | 68 718.00 | 91 624.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 961.00 | 2 348.00 | 4 612.00 | 6 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 490.00 | 353 480.00 | 18 009.00 | 371 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 208.00 | 80 095.00 | 54 112.00 | 134 208.00 |
UP Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
UX Autres créances clients | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 754.00 | 26 761.00 | 81 993.00 | 108 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 258.00 | 274 814.00 | 824 443.00 | 1 099 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 388.00 | | | 317 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VP Divers | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 15 254.00 | 4 803.00 | 20 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 016.00 | 400 400.00 | 22 615.00 | 423 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 746.00 | 823 051.00 | 1 056 694.00 | 1 879 746.00 |