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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 053.00 | 1 164 053.00 | | 1 164 053.00 |
AN Terrains | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
AP Constructions | 3 902 599.00 | 3 603 780.00 | 298 819.00 | 3 902 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 892.00 | 2 902 623.00 | 1 266 269.00 | 4 168 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 341.00 | 222 600.00 | 11 742.00 | 234 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 156 907.00 | | 3 156 907.00 | 3 156 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 887 208.00 | 7 893 056.00 | 4 994 152.00 | 12 887 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 908.00 | 68 946.00 | 493 962.00 | 562 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 046.00 | 234 232.00 | 709 815.00 | 944 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 187.00 | | 425 187.00 | 425 187.00 |
BZ Autres créances | 683 511.00 | | 683 511.00 | 683 511.00 |
CF Disponibilités | 345 054.00 | | 345 054.00 | 345 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 960 708.00 | 303 178.00 | 2 657 530.00 | 2 960 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 916.00 | 8 196 234.00 | 7 651 682.00 | 15 847 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 896.00 | 292 896.00 | | 292 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 730.00 | 516 730.00 | | 516 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
DH Report à nouveau | -4 113 230.00 | -17.00 | | -4 113 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 804 948.00 | -4 113 213.00 | | -10 804 948.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | -14 076 681.00 | -3 271 813.00 | | -14 076 681.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 667.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 726 815.00 | | | 2 726 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 726 815.00 | | | 2 726 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 28 471.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 459.00 | 4 903 386.00 | | 3 775 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 179.00 | 176 222.00 | | 212 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 399.00 | 447 728.00 | | 909 399.00 |
EA Autres dettes | 14 104 511.00 | 7 970 411.00 | | 14 104 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 001 548.00 | 13 825 478.00 | | 19 001 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 682.00 | 10 573 334.00 | | 7 651 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 478.00 | 70 902.00 | 435 380.00 | 364 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 249 130.00 | 433 377.00 | 1 682 506.00 | 1 249 130.00 |
FG Production vendue services | 1 264 897.00 | 30 991.00 | 1 295 888.00 | 1 264 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 505.00 | 535 269.00 | 3 413 774.00 | 2 878 505.00 |
FM Production stockée | | | 450 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 262 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 185.00 | | | 349 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 876 269.00 | | | 4 876 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223 454.00 | | | 5 223 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 874 269.00 | | | -4 874 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 302.00 | -241 636.00 | | -332 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 089.00 | 3 499 550.00 | | 5 145 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 037.00 | 7 612 763.00 | | 15 950 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 804 948.00 | -4 113 213.00 | | -10 804 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 293 390.00 | | 5 566 112.00 | 10 293 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940 623.00 | 31 670.00 | 12 887 208.00 | 2 940 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 623.00 | 31 670.00 | 11 700 539.00 | 2 940 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 053.00 | | | 1 164 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 106 721.00 | | 5 566 112.00 | 9 106 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 717.00 | 205 821.00 | 31 670.00 | 5 916 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 053.00 | | | 1 164 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 664.00 | 205 821.00 | 31 670.00 | 4 752 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 074 000.00 | 347 185.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 802 188.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 576 811.00 | 303 178.00 | 576 811.00 | 576 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 811.00 | 2 105 366.00 | 576 811.00 | 576 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 811.00 | 5 179 447.00 | 923 996.00 | 576 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 178.00 | 576 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 876 269.00 | 347 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 459.00 | 3 775 459.00 | | 3 775 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 399.00 | 909 399.00 | | 909 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
UP Prêts | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
UX Autres créances clients | 425 187.00 | 425 187.00 | | 425 187.00 |
VB T. V. A. | 585 054.00 | 585 054.00 | | 585 054.00 |
VI Groupe et associés | 14 079 390.00 | 14 079 390.00 | | 14 079 390.00 |
VP Divers | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 314.00 | 1 108 699.00 | 22 616.00 | 1 131 314.00 |
VW T.V.A. | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 001 548.00 | 19 001 548.00 | | 19 001 548.00 |