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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 030.00 | 176 030.00 | | 176 030.00 |
AN Terrains | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
AP Constructions | 2 298 588.00 | 1 663 944.00 | 634 644.00 | 2 298 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 731.00 | 1 988 641.00 | 620 090.00 | 2 608 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 309.00 | 228 779.00 | 11 529.00 | 240 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AX Avances et acomptes | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BF Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 500.00 | 5 046 213.00 | 1 619 287.00 | 6 665 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 106.00 | | 549 106.00 | 549 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 335.00 | | 406 335.00 | 406 335.00 |
BZ Autres créances | 291 286.00 | | 291 286.00 | 291 286.00 |
CF Disponibilités | 2 480 830.00 | | 2 480 830.00 | 2 480 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 170.00 | | 4 022 170.00 | 4 022 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 671.00 | 5 046 213.00 | 5 641 457.00 | 10 687 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 817.00 | 988 817.00 | | 988 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 896.00 | | | 292 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 730.00 | | | 516 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DH Report à nouveau | 399 044.00 | | | 399 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 450.00 | | | 264 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 904.00 | | | 1 529 904.00 |
DN Avances conditionnées | 398 336.00 | | | 398 336.00 |
DO TOTAL (II) | 398 336.00 | | | 398 336.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 241.00 | | | 1 221 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 241.00 | | | 1 221 241.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 588.00 | | | 1 509 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 427.00 | | | 398 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 337.00 | | | 288 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 974.00 | | | 2 491 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 457.00 | | | 5 641 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 998.00 | | | 1 074 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 726.00 | | 280 306.00 | 6 400 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 817.00 | | | 988 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 6 031.00 | 6 665 500.00 | 9 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 6 031.00 | 5 478 037.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213 262.00 | | 280 306.00 | 5 213 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708 972.00 | 343 272.00 | 6 031.00 | 4 708 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 817.00 | | | 988 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 124.00 | 343 272.00 | 6 031.00 | 3 544 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 1 186 241.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 630.00 | 1 186 241.00 | 117 630.00 | 152 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186 241.00 | 117 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 530.00 | 22 906.00 | 91 624.00 | 114 530.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 499.00 | 2 348.00 | 6 150.00 | 8 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 427.00 | 374 414.00 | 24 013.00 | 398 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469.00 | 132 898.00 | 65 570.00 | 198 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
UP Prêts | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
UX Autres créances clients | 406 335.00 | | | 406 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 515.00 | 26 761.00 | 108 754.00 | 135 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 073.00 | 274 814.00 | 1 099 258.00 | 1 374 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 910.00 | | | 253 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 368.00 | 37 963.00 | 6 405.00 | 44 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 037.00 | 795 422.00 | 22 615.00 | 818 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 774.00 | 1 074 998.00 | 1 401 776.00 | 2 476 774.00 |