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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 053.00 | 1 164 053.00 | | 1 164 053.00 |
AN Terrains | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
AP Constructions | 2 295 774.00 | 1 937 857.00 | 357 917.00 | 2 295 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 094.00 | 2 572 836.00 | 262 259.00 | 2 835 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 011.00 | 241 971.00 | 24 041.00 | 266 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 472 041.00 | | 3 472 041.00 | 3 472 041.00 |
BF Prêts | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293 389.00 | 5 916 717.00 | 4 376 674.00 | 10 293 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 167.00 | 493 036.00 | 270 131.00 | 763 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 932.00 | 83 775.00 | 410 157.00 | 493 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 666.00 | | 441 666.00 | 441 666.00 |
BZ Autres créances | 1 561 297.00 | | 1 561 297.00 | 1 561 297.00 |
CF Disponibilités | 3 492 771.00 | | 3 492 771.00 | 3 492 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 471.00 | 576 811.00 | 6 196 660.00 | 6 773 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 066 860.00 | 6 493 528.00 | 10 573 334.00 | 17 066 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 896.00 | 292 896.00 | | 292 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 730.00 | 516 730.00 | | 516 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | -532 916.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113 213.00 | -1 398 897.00 | | -4 113 213.00 |
DL TOTAL (I) | -3 271 813.00 | -1 090 396.00 | | -3 271 813.00 |
DN Avances conditionnées | 19 667.00 | 39 335.00 | | 19 667.00 |
DO TOTAL (II) | 19 667.00 | 39 335.00 | | 19 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 990 518.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 81 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 071 611.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 471.00 | 45 812.00 | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 259.00 | 604 861.00 | | 299 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 453 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 386.00 | 138 016.00 | | 4 903 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 222.00 | 99 883.00 | | 176 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 728.00 | | | 447 728.00 |
EA Autres dettes | 7 970 411.00 | | | 7 970 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 825 478.00 | 2 342 095.00 | | 13 825 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 334.00 | 2 362 645.00 | | 10 573 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 905.00 | 14 692.00 | 38 597.00 | 23 905.00 |
FD Production vendue biens | 904 352.00 | 653 194.00 | 1 557 546.00 | 904 352.00 |
FG Production vendue services | 93 170.00 | 700.00 | 93 870.00 | 93 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 427.00 | 668 586.00 | 1 690 013.00 | 1 021 427.00 |
FM Production stockée | | | 358 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 354 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 636.00 | -83 327.00 | | -241 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 549.00 | 2 623 867.00 | | 3 499 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 763.00 | 4 022 764.00 | | 7 612 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113 213.00 | -1 398 897.00 | | -4 113 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 820.00 | | 33 623 146.00 | 5 938 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 818.00 | | -988 818.00 | 988 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 293 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 106 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 235.00 | | 988 818.00 | 175 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 404.00 | | 33 623 146.00 | 5 678 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735 117.00 | 181 600.00 | | 5 735 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 818.00 | -988 818.00 | | 988 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 235.00 | 988 818.00 | | 175 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 064.00 | 181 600.00 | | 4 571 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 597 598.00 | 354 044.00 | 374 831.00 | 597 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 209.00 | 354 044.00 | 1 446 442.00 | 1 669 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 209.00 | 354 044.00 | 1 446 442.00 | 1 669 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 386.00 | 4 903 386.00 | | 4 903 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 728.00 | 447 728.00 | | 447 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UP Prêts | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
UX Autres créances clients | 441 666.00 | 441 666.00 | | 441 666.00 |
VB T. V. A. | 1 411 919.00 | 1 411 919.00 | | 1 411 919.00 |
VC Groupe et associés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 259.00 | 299 259.00 | | 299 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 964 857.00 | 7 964 857.00 | | 7 964 857.00 |
VP Divers | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 217.00 | 2 023 601.00 | 22 616.00 | 2 046 217.00 |
VW T.V.A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 825 477.00 | 13 825 477.00 | | 13 825 477.00 |