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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 377 578.00 | 984 221.00 | 393 357.00 | 1 377 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 382 456.00 | 984 221.00 | 398 235.00 | 1 382 456.00 |
060 Stock marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
072 Créances – Autres | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
084 Disponibilités | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 359.00 | | 303 359.00 | 303 359.00 |
110 Total général Actif | 1 685 816.00 | 984 221.00 | 701 595.00 | 1 685 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 495.00 | | | 524 495.00 |
230 Autres produits | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 256.00 | | | 541 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -761.00 | | | -761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
242 Autres charges externes. | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
252 Charges sociales | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 635.00 | | | 382 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
280 Produits financiers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
294 Charges financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 391 457.00 | | | 1 391 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |