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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 2 990.00 | 3 811.00 | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 522 555.00 | 1 349 532.00 | 173 023.00 | 1 522 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 530 800.00 | 1 352 522.00 | 178 278.00 | 1 530 800.00 |
060 Stock marchandises | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
084 Disponibilités | 400 242.00 | | 400 242.00 | 400 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 056.00 | | 426 056.00 | 426 056.00 |
110 Total général Actif | 1 956 856.00 | 1 352 522.00 | 604 334.00 | 1 956 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 496.00 | | | 671 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
230 Autres produits | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 390.00 | | | 693 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
242 Autres charges externes. | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
252 Charges sociales | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 637.00 | | | 397 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 295 753.00 | | | 295 753.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | -633.00 | | | -633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 883.00 | | | 223 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 491 032.00 | | | 1 491 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 188.00 | | | 36 188.00 |