| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 2 990.00 | 3 811.00 | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 546 180.00 | 1 385 307.00 | 160 873.00 | 1 546 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 554 425.00 | 1 388 297.00 | 166 128.00 | 1 554 425.00 |
060 Stock marchandises | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
072 Créances – Autres | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
084 Disponibilités | 386 140.00 | | 386 140.00 | 386 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 386.00 | | 422 386.00 | 422 386.00 |
110 Total général Actif | 1 976 811.00 | 1 388 297.00 | 588 514.00 | 1 976 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 632 615.00 | | | 632 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
230 Autres produits | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 154.00 | | | 660 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
242 Autres charges externes. | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 561.00 | | | 156 561.00 |
252 Charges sociales | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 554.00 | | | 391 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
280 Produits financiers | 948.00 | | | 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | -130.00 | | | -130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 227.00 | | | 206 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 530 800.00 | | | 1 530 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |