| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 2 990.00 | 3 811.00 | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 482 787.00 | 1 299 745.00 | 183 042.00 | 1 482 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 032.00 | 1 302 735.00 | 188 297.00 | 1 491 032.00 |
060 Stock marchandises | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
072 Créances – Autres | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
084 Disponibilités | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 259.00 | | 223 259.00 | 223 259.00 |
110 Total général Actif | 1 714 291.00 | 1 302 735.00 | 411 556.00 | 1 714 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 079.00 | | | 453 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
230 Autres produits | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 252.00 | | | 508 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
252 Charges sociales | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 268.00 | | | 350 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | | | 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 957.00 | | | 957.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 487 759.00 | | | 1 487 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |