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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 1 069.00 | 5 733.00 | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 475 367.00 | 1 165 644.00 | 309 723.00 | 1 475 367.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 483 250.00 | 1 166 712.00 | 316 537.00 | 1 483 250.00 |
060 Stock marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
072 Créances – Autres | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 066.00 | | 268 066.00 | 268 066.00 |
110 Total général Actif | 1 751 316.00 | 1 166 712.00 | 584 603.00 | 1 751 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 177.00 | | | 467 177.00 |
230 Autres produits | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 092.00 | | | 482 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 528.00 | | | 129 528.00 |
252 Charges sociales | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 691.00 | | | 402 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
280 Produits financiers | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 417 705.00 | | | 1 417 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |