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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 72.00 | 6 729.00 | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 409 837.00 | 1 075 288.00 | 334 549.00 | 1 409 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 417 705.00 | 1 075 360.00 | 342 345.00 | 1 417 705.00 |
060 Stock marchandises | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
072 Créances – Autres | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 909.00 | | 253 909.00 | 253 909.00 |
110 Total général Actif | 1 671 614.00 | 1 075 360.00 | 596 254.00 | 1 671 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 105.00 | | | 485 105.00 |
230 Autres produits | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 422.00 | | | 506 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
252 Charges sociales | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 917.00 | | | 369 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
280 Produits financiers | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 382 456.00 | | | 1 382 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 121.00 | | | 23 121.00 |