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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 2 065.00 | 4 736.00 | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 479 739.00 | 1 237 174.00 | 242 565.00 | 1 479 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 487 759.00 | 1 239 239.00 | 248 520.00 | 1 487 759.00 |
060 Stock marchandises | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
084 Disponibilités | 228 288.00 | | 228 288.00 | 228 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 443.00 | | 256 443.00 | 256 443.00 |
110 Total général Actif | 1 744 203.00 | 1 239 239.00 | 504 963.00 | 1 744 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 871.00 | | | 500 871.00 |
230 Autres produits | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 033.00 | | | 515 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
252 Charges sociales | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 409.00 | | | 383 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
280 Produits financiers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 483 250.00 | | | 1 483 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |