| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 177.00 | 13 747.00 | 1 430.00 | 15 177.00 |
AP Constructions | 278 156.00 | 220 750.00 | 57 405.00 | 278 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991 850.00 | 2 696 863.00 | 294 987.00 | 2 991 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 092.00 | 250 080.00 | 97 012.00 | 347 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 868.00 | 3 181 440.00 | 460 428.00 | 3 641 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 835.00 | | 1 026 835.00 | 1 026 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 294 834.00 | | 1 294 834.00 | 1 294 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465 383.00 | 14 687.00 | 4 450 696.00 | 4 465 383.00 |
BZ Autres créances | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 451.00 | | 600 451.00 | 600 451.00 |
CF Disponibilités | 2 548 102.00 | | 2 548 102.00 | 2 548 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 756.00 | | 187 756.00 | 187 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 277 941.00 | 14 687.00 | 10 263 255.00 | 10 277 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 919 809.00 | 3 196 127.00 | 10 723 682.00 | 13 919 809.00 |
CU Autres participations | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 132 143.00 | 5 598 521.00 | | 6 132 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 986.00 | 653 622.00 | | 714 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 913 129.00 | 6 318 143.00 | | 6 913 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 015.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 001.00 | 25 015.00 | | 26 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 396.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 085.00 | 3 756 746.00 | | 3 554 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 900.00 | 291 392.00 | | 228 900.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 7 176.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 553.00 | 4 055 710.00 | | 3 784 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 682.00 | 10 398 868.00 | | 10 723 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 553.00 | 4 055 710.00 | | 3 784 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 099 739.00 | 8 313 123.00 | 14 412 861.00 | 6 099 739.00 |
FG Production vendue services | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 465.00 | 8 313 123.00 | 14 574 588.00 | 6 261 465.00 |
FM Production stockée | | | 248 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 916 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 978 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 68 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 047 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 475.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 488.00 | 242 792.00 | | 278 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 106 585.00 | 14 857 201.00 | | 15 106 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 600.00 | 14 203 579.00 | | 14 391 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 986.00 | 653 622.00 | | 714 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 263.00 | | 83 115.00 | 3 587 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 510.00 | 3 641 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 510.00 | 3 617 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | 3 875.00 | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 368.00 | | 79 240.00 | 3 566 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 603.00 | 267 454.00 | 27 617.00 | 2 941 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | 2 445.00 | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 300.00 | 265 009.00 | 27 617.00 | 2 930 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 015.00 | 26 001.00 | 25 015.00 | 25 015.00 |
6T Sur comptes clients | 97 669.00 | 10 811.00 | 93 793.00 | 97 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 669.00 | 10 811.00 | 93 793.00 | 97 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 684.00 | 36 812.00 | 118 808.00 | 122 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 811.00 | 93 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 001.00 | 25 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 085.00 | 3 554 085.00 | | 3 554 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 110.00 | | | 4 439 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VB T. V. A. | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 668.00 | 4 795 668.00 | | 4 795 668.00 |
VW T.V.A. | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 553.00 | 3 784 553.00 | | 3 784 553.00 |