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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 617.00 | 24 475.00 | 41 141.00 | 65 617.00 |
AP Constructions | 334 043.00 | 305 249.00 | 28 794.00 | 334 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 971.00 | 2 637 157.00 | 205 814.00 | 2 842 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 155.00 | 352 846.00 | 8 309.00 | 361 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 788.00 | 3 319 729.00 | 284 059.00 | 3 603 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 834.00 | | 414 834.00 | 414 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 709 049.00 | | 1 709 049.00 | 1 709 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 063.00 | 3 503.00 | 1 459 559.00 | 1 463 063.00 |
BZ Autres créances | 3 344 965.00 | | 3 344 965.00 | 3 344 965.00 |
CF Disponibilités | 4 417 370.00 | | 4 417 370.00 | 4 417 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 381 814.00 | 3 503.00 | 11 378 310.00 | 11 381 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 603.00 | 3 323 233.00 | 11 662 369.00 | 14 985 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 255 736.00 | | | 8 255 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 8 318 389.00 | | | 8 318 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 458.00 | | | 3 100 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 980.00 | | | 3 343 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 369.00 | | | 11 662 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 578.00 | | | 3 326 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 681 529.00 | 6 526 449.00 | 11 207 979.00 | 4 681 529.00 |
FG Production vendue services | 27 372.00 | 67 434.00 | 94 807.00 | 27 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 902.00 | 6 593 883.00 | 11 302 786.00 | 4 708 902.00 |
FM Production stockée | | | -236 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 102 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 777.00 | | | -94 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 586.00 | | | -16 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 241.00 | | | 11 177 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 588.00 | | | 11 180 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 575.00 | | 119 596.00 | 3 418 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 691.00 | 108 038.00 | | 3 211 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | 8 858.00 | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 074.00 | 99 180.00 | | 3 196 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 459.00 | 3 100 459.00 | | 3 100 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 859.00 | 1 458 859.00 | | 1 458 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VC Groupe et associés | 3 125 483.00 | 3 125 483.00 | | 3 125 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 056.00 | 145 056.00 | | 145 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 994.00 | 4 835 994.00 | | 4 835 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 579.00 | 3 326 579.00 | | 3 326 579.00 |