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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
AP Constructions | 322 356.00 | 259 328.00 | 63 028.00 | 322 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 546.00 | 2 508 819.00 | 290 727.00 | 2 799 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 352.00 | 319 944.00 | 57 408.00 | 377 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 463.00 | 3 103 708.00 | 420 756.00 | 3 524 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 960.00 | | 787 960.00 | 787 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 490.00 | | 1 360 490.00 | 1 360 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 910.00 | 41 158.00 | 3 041 752.00 | 3 082 910.00 |
BZ Autres créances | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 503 433.00 | | 4 503 433.00 | 4 503 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071 883.00 | 41 158.00 | 10 030 725.00 | 10 071 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 596 347.00 | 3 144 866.00 | 10 451 481.00 | 13 596 347.00 |
CU Autres participations | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 126 058.00 | 6 607 128.00 | | 7 126 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 599.00 | 518 929.00 | | 243 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 657.00 | 7 192 057.00 | | 7 435 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 760.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 897.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 540.00 | 2 225 653.00 | | 2 764 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 237.00 | 167 185.00 | | 170 237.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 38 676.00 | | 1 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 824.00 | 2 437 662.00 | | 3 015 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 481.00 | 9 629 719.00 | | 10 451 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 437 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 443 629.00 | 8 157 157.00 | 12 600 786.00 | 4 443 629.00 |
FG Production vendue services | 98 852.00 | 58 080.00 | 156 932.00 | 98 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 481.00 | 8 215 237.00 | 12 757 718.00 | 4 542 481.00 |
FM Production stockée | | | 111 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 885 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 970 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 796 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 26 021.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 038.00 | 29 979.00 | | -5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 101 728.00 | | 12 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068 668.00 | 14 087 231.00 | | 13 068 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 069.00 | 13 568 302.00 | | 12 825 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 599.00 | 518 929.00 | | 243 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 188.00 | | 209 675.00 | 3 516 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 399.00 | 3 524 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 15 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 639.00 | 3 499 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 217.00 | | 209 675.00 | 3 489 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 023.00 | 215 046.00 | 196 361.00 | 3 085 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 624.00 | 1 753.00 | 1 760.00 | 15 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 398.00 | 213 293.00 | 194 601.00 | 3 069 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 566.00 | 27 200.00 | 13 607.00 | 27 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 566.00 | 27 200.00 | 13 607.00 | 27 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 566.00 | 27 200.00 | 13 607.00 | 27 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 200.00 | 13 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 540.00 | 2 764 540.00 | | 2 764 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 753.00 | 2 998 753.00 | | 2 998 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
VB T. V. A. | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 977.00 | 3 402 977.00 | | 3 402 977.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 824.00 | 3 015 824.00 | | 3 015 824.00 |