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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
AP Constructions | 322 355.00 | 293 483.00 | 28 871.00 | 322 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 063.00 | 2 558 359.00 | 176 704.00 | 2 735 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 155.00 | 344 230.00 | 16 925.00 | 361 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 192.00 | 3 211 691.00 | 222 501.00 | 3 434 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 925.00 | | 342 925.00 | 342 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 945 936.00 | | 1 945 936.00 | 1 945 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 592.00 | 330.00 | 2 284 262.00 | 2 284 592.00 |
BZ Autres créances | 3 500 832.00 | | 3 500 832.00 | 3 500 832.00 |
CF Disponibilités | 2 662 186.00 | | 2 662 186.00 | 2 662 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868 438.00 | 330.00 | 10 868 108.00 | 10 868 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 630.00 | 3 212 021.00 | 11 090 609.00 | 14 302 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 683 927.00 | | | 4 683 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 809.00 | | | 3 571 809.00 |
DL TOTAL (I) | 8 321 736.00 | | | 8 321 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 235.00 | | | 2 505 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 472.00 | | | 204 472.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 487.00 | | | 2 732 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 609.00 | | | 11 090 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 331.00 | | | 2 716 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 488 555.00 | 7 487 777.00 | 12 976 332.00 | 5 488 555.00 |
FG Production vendue services | 116 775.00 | 83 677.00 | 200 452.00 | 116 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 330.00 | 7 571 454.00 | 13 176 784.00 | 5 605 330.00 |
FM Production stockée | | | 497 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 682 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 222 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 109 761.00 | | | 3 109 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 761.00 | | | 3 109 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100 168.00 | | | 3 100 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 241.00 | | | 16 804 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 432.00 | | | 13 232 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571 809.00 | | | 3 571 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 086.00 | 23 700.00 | | 3 420 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 593.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 593.00 | 3 434 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 418 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 876.00 | 23 700.00 | | 3 394 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 996.00 | 73 695.00 | | 3 137 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 379.00 | 73 695.00 | | 3 122 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 236.00 | 2 505 236.00 | | 2 505 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 196.00 | 2 284 196.00 | | 2 284 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 109 761.00 | 3 109 761.00 | | 3 109 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 377.00 | 5 915 377.00 | | 5 915 377.00 |
VW T.V.A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 333.00 | 2 716 333.00 | | 2 716 333.00 |