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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 15 624.00 | 1 753.00 | 17 377.00 |
AP Constructions | 322 355.00 | 240 272.00 | 82 083.00 | 322 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 112.00 | 2 537 076.00 | 247 036.00 | 2 784 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 749.00 | 292 050.00 | 90 699.00 | 382 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 187.00 | 3 085 022.00 | 431 164.00 | 3 516 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 377.00 | | 873 377.00 | 873 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 248 504.00 | | 1 248 504.00 | 1 248 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 079.00 | 27 565.00 | 3 454 513.00 | 3 482 079.00 |
BZ Autres créances | 385 943.00 | | 385 943.00 | 385 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 443 511.00 | | 2 443 511.00 | 2 443 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 959.00 | | 379 959.00 | 379 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 120.00 | 27 565.00 | 9 198 554.00 | 9 226 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 308.00 | 3 112 588.00 | 9 629 719.00 | 12 742 308.00 |
CU Autres participations | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 607 128.00 | 6 132 142.00 | | 6 607 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 929.00 | 714 985.00 | | 518 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 057.00 | 6 913 128.00 | | 7 192 057.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 897.00 | | 1 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 653.00 | 3 554 085.00 | | 2 225 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 185.00 | 228 900.00 | | 167 185.00 |
EA Autres dettes | 38 676.00 | 670.00 | | 38 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 662.00 | 3 784 552.00 | | 2 437 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 719.00 | 10 723 682.00 | | 9 629 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 662.00 | 3 784 552.00 | | 2 437 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 550 276.00 | 8 090 661.00 | 13 640 938.00 | 5 550 276.00 |
FG Production vendue services | 168 590.00 | | 168 590.00 | 168 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 866.00 | 8 090 661.00 | 13 809 528.00 | 5 718 866.00 |
FM Production stockée | | | -46 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 769 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 722 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 468.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 19 901.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 001.00 | 25 015.00 | | 26 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 001.00 | 46 116.00 | | 56 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 021.00 | 26 995.00 | | 26 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 021.00 | 53 890.00 | | 26 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 979.00 | -7 773.00 | | 29 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 728.00 | 278 488.00 | | 101 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 087 231.00 | 15 106 585.00 | | 14 087 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568 302.00 | 14 391 599.00 | | 13 568 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 929.00 | 714 985.00 | | 518 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 868.00 | | 174 320.00 | 3 641 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 3 516 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 3 489 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 177.00 | | 2 200.00 | 15 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 098.00 | | 172 120.00 | 3 617 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 440.00 | 203 582.00 | 300 000.00 | 3 181 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | 1 877.00 | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 693.00 | 201 705.00 | 300 000.00 | 3 167 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
6T Sur comptes clients | 14 687.00 | 17 468.00 | 4 589.00 | 14 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 687.00 | 17 468.00 | 4 589.00 | 14 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 688.00 | 17 468.00 | 30 590.00 | 40 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 468.00 | 4 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 653.00 | 2 225 653.00 | | 2 225 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 429 506.00 | | | 3 429 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
VB T. V. A. | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 538.00 | | | 244 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 959.00 | | | 379 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 982.00 | 4 247 982.00 | | 4 247 982.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 172.00 | 2 433 172.00 | | 2 433 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |