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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
AP Constructions | 322 356.00 | 277 272.00 | 45 084.00 | 322 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 059.00 | 2 497 822.00 | 215 237.00 | 2 713 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 185.00 | 324 889.00 | 32 297.00 | 357 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 811.00 | 3 115 600.00 | 302 211.00 | 3 417 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 841.00 | | 669 841.00 | 669 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 893.00 | | 1 364 893.00 | 1 364 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 964.00 | 62 051.00 | 2 803 913.00 | 2 865 964.00 |
BZ Autres créances | 699 621.00 | | 699 621.00 | 699 621.00 |
CF Disponibilités | 4 755 132.00 | | 4 755 132.00 | 4 755 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 161.00 | | 139 161.00 | 139 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 494 612.00 | 62 051.00 | 10 432 561.00 | 10 494 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 912 423.00 | 3 177 651.00 | 10 734 772.00 | 13 912 423.00 |
CU Autres participations | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 765 657.00 | 7 126 058.00 | | 4 765 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 729.00 | 243 599.00 | | 1 131 729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 386.00 | 7 435 657.00 | | 5 963 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 180.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 293.00 | 2 764 540.00 | | 1 763 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 128.00 | 170 237.00 | | 400 128.00 |
EA Autres dettes | 2 607 824.00 | 1 611.00 | | 2 607 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 771 386.00 | 3 015 824.00 | | 4 771 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 772.00 | 10 451 481.00 | | 10 734 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 386.00 | 3 015 824.00 | | 4 771 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 301 652.00 | 9 429 235.00 | 14 730 887.00 | 5 301 652.00 |
FG Production vendue services | 39 785.00 | 156 863.00 | 196 648.00 | 39 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 437.00 | 9 586 098.00 | 14 927 535.00 | 5 341 437.00 |
FM Production stockée | | | 4 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 937 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 489.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 435 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | 5 038.00 | | 1 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 5 038.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | -5 038.00 | | 7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 702.00 | 12 166.00 | | 127 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 708 338.00 | 13 068 668.00 | | 15 708 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576 609.00 | 12 825 069.00 | | 14 576 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 729.00 | 243 599.00 | | 1 131 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 463.00 | | | 3 524 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 870.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 253.00 | | | 3 499 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 708.00 | 135 967.00 | 124 075.00 | 3 103 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 091.00 | 135 967.00 | 124 075.00 | 3 088 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 158.00 | 25 489.00 | 4 596.00 | 41 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 158.00 | 25 489.00 | 4 596.00 | 41 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 158.00 | 25 489.00 | 4 596.00 | 41 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 489.00 | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 293.00 | 1 763 293.00 | | 1 763 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607 824.00 | 2 607 824.00 | | 2 607 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 463.00 | 2 757 463.00 | | 2 757 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
VB T. V. A. | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VC Groupe et associés | 590 429.00 | 590 429.00 | | 590 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 746.00 | 3 704 746.00 | | 3 704 746.00 |
VW T.V.A. | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 386.00 | 4 771 386.00 | | 4 771 386.00 |