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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
AP Constructions | 322 355.00 | 280 831.00 | 41 524.00 | 322 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 059.00 | 2 510 887.00 | 202 172.00 | 2 713 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 460.00 | 330 659.00 | 28 800.00 | 359 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 085.00 | 3 137 995.00 | 282 090.00 | 3 420 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 812.00 | | 537 812.00 | 537 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 629.00 | | 1 448 629.00 | 1 448 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 357.00 | 7 296.00 | 3 502 060.00 | 3 509 357.00 |
BZ Autres créances | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
CF Disponibilités | 2 802 752.00 | | 2 802 752.00 | 2 802 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 177.00 | | 212 177.00 | 212 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 594.00 | 7 296.00 | 8 684 297.00 | 8 691 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 111 680.00 | 3 145 292.00 | 8 966 387.00 | 12 111 680.00 |
CU Autres participations | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 897 386.00 | | | 5 897 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 458.00 | | | -1 213 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 927.00 | | | 4 749 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 147.00 | | | 4 006 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 459.00 | | | 4 216 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 387.00 | | | 8 966 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 459.00 | | | 4 216 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 079.00 | 2 113 980.00 | 3 423 059.00 | 1 309 079.00 |
FG Production vendue services | 14 806.00 | 33 217.00 | 48 023.00 | 14 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 885.00 | 2 147 198.00 | 3 471 083.00 | 1 323 885.00 |
FM Production stockée | | | 83 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490 718.00 | | | -1 490 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 151.00 | | | -211 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 328.00 | | | 3 623 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 787.00 | | | 4 836 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 458.00 | | | -1 213 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 601.00 | | 2 275.00 | 3 392 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 984.00 | | 2 275.00 | 3 376 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 600.00 | 22 396.00 | | 3 115 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 982.00 | 22 396.00 | | 3 099 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 148.00 | 4 006 148.00 | | 4 006 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 995.00 | 3 501 995.00 | | 3 501 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VB T. V. A. | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 402.00 | 154 402.00 | | 154 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 178.00 | 212 178.00 | | 212 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 673.00 | 3 897 673.00 | | 3 897 673.00 |
VW T.V.A. | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 460.00 | 4 216 460.00 | | 4 216 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |