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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 1 417.00 | 15 245.00 | 16 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 720.00 | | 2 016 720.00 | 2 016 720.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | 8 711.00 | 67 514.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 959 309.00 | 1 458 445.00 | 500 864.00 | 1 959 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 307.00 | 232 582.00 | 145 725.00 | 378 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 875.00 | 148 110.00 | 169 765.00 | 317 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426 220.00 | | 1 426 220.00 | 1 426 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 917.00 | 1 849 265.00 | 4 379 652.00 | 6 228 917.00 |
BT Marchandises | 1 225 726.00 | 8 642.00 | 1 217 084.00 | 1 225 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 613.00 | 684.00 | 86 929.00 | 87 613.00 |
BZ Autres créances | 897 098.00 | 3 660.00 | 893 438.00 | 897 098.00 |
CF Disponibilités | 613 318.00 | | 613 318.00 | 613 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 245.00 | 12 986.00 | 2 832 259.00 | 2 845 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 162.00 | 1 862 250.00 | 7 211 911.00 | 9 074 162.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 962.00 | 655 962.00 | | 655 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 737.00 | 107 486.00 | | 263 737.00 |
DG Autres réserves | 2 428 749.00 | 2 428 749.00 | | 2 428 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 052.00 | 781 251.00 | | 736 052.00 |
DK Provisions réglementées | 2 332.00 | 613.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 031.00 | 4 185 260.00 | | 4 298 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 861.00 | 536 499.00 | | 414 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 361.00 | 115 388.00 | | 364 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 338.00 | 874 814.00 | | 1 135 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 290.00 | 822 519.00 | | 843 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 18 559.00 | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 47 656.00 | 39 350.00 | | 47 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 238.00 | 3 648.00 | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 325.00 | 2 410 777.00 | | 2 826 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 911.00 | 6 683 592.00 | | 7 211 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 574.00 | | | 2 617 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 207 261.00 | | 26 207 261.00 | 26 207 261.00 |
FD Production vendue biens | 2 915 889.00 | | 2 915 889.00 | 2 915 889.00 |
FG Production vendue services | 330 044.00 | | 330 044.00 | 330 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 453 193.00 | | 29 453 193.00 | 29 453 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 537 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 438 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 603 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | 458.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 077.00 | 458.00 | | 14 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 881.00 | -458.00 | | 9 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 470.00 | 95 802.00 | | 100 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 249.00 | 245 557.00 | | 231 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 701 286.00 | 28 492 926.00 | | 29 701 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 965 234.00 | 27 711 676.00 | | 28 965 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 052.00 | 781 251.00 | | 736 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 633.00 | 66 581.00 | | 52 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 012.00 | | 468 914.00 | 5 844 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 876.00 | 1 463 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 010.00 | 6 228 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 134.00 | 2 731 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 381.00 | | | 2 033 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 268.00 | | 161 582.00 | 2 604 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 363.00 | | 307 332.00 | 1 206 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 496.00 | 200 834.00 | 21 776.00 | 1 661 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 079.00 | 200 834.00 | 21 776.00 | 1 660 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613.00 | 1 719.00 | | 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 721.00 | | 2 010.00 | 10 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 459.00 | | 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | 9 101.00 | 2 010.00 | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 773.00 | 10 821.00 | 2 010.00 | 102 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 101.00 | 2 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 338.00 | 1 135 338.00 | | 1 135 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 278.00 | 515 278.00 | | 515 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VC Groupe et associés | 653 840.00 | | | 653 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 824.00 | 205 072.00 | 208 752.00 | 413 824.00 |
VI Groupe et associés | 358 861.00 | 358 861.00 | | 358 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 655.00 | | | 224 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 251.00 | | | 222 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 731.00 | 1 006 201.00 | 34 530.00 | 1 040 731.00 |
VW T.V.A. | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 325.00 | 2 617 574.00 | 208 752.00 | 2 826 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 039.00 | | | 206 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
ST Autres comptes | 892 728.00 | | | 892 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 514.00 | | | 424 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
YT Sous‐traitance | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 496.00 | | | 297 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 616 606.00 | | | 3 616 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 353 222.00 | | | 3 353 222.00 |
ZE Dividendes | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 653.00 | | | 1 426 653.00 |