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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 1 417.00 | 15 245.00 | 16 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 720.00 | | 2 016 720.00 | 2 016 720.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 962 189.00 | 1 891 284.00 | 70 905.00 | 1 962 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 404.00 | 697 546.00 | 227 858.00 | 925 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 541.00 | 380 542.00 | 173 000.00 | 553 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 169 230.00 | | 2 169 230.00 | 2 169 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 972.00 | 2 972 273.00 | 4 864 699.00 | 7 836 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BT Marchandises | 1 379 872.00 | | 1 379 872.00 | 1 379 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 524.00 | | 138 524.00 | 138 524.00 |
BZ Autres créances | 1 460 402.00 | 220 164.00 | 1 240 238.00 | 1 460 402.00 |
CF Disponibilités | 924 473.00 | | 924 473.00 | 924 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 935.00 | 220 164.00 | 3 744 771.00 | 3 964 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 801 907.00 | 3 192 437.00 | 8 609 470.00 | 11 801 907.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | 1 485.00 | 1 584.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 962.00 | 655 962.00 | | 655 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 727.00 | 981 525.00 | | 1 122 727.00 |
DG Autres réserves | 2 582 398.00 | 2 517 591.00 | | 2 582 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 488.00 | 706 010.00 | | 717 488.00 |
DK Provisions réglementées | 37 796.00 | 14 281.00 | | 37 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 570.00 | 5 086 568.00 | | 5 327 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 464.00 | 3 049.00 | | 246 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 263 176.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 361.00 | 1 352 714.00 | | 1 549 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 507.00 | 907 268.00 | | 1 309 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 980.00 | | |
EA Autres dettes | 70 162.00 | 68 706.00 | | 70 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | 5 938.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 345.00 | 2 715 831.00 | | 3 194 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 470.00 | 7 889 954.00 | | 8 609 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 115 022.00 | | 33 115 022.00 | 33 115 022.00 |
FD Production vendue biens | 2 975 263.00 | | 2 975 263.00 | 2 975 263.00 |
FG Production vendue services | 409 851.00 | | 409 851.00 | 409 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 500 135.00 | | 36 500 135.00 | 36 500 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 727 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 342 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 053.00 | |
GE Autres charges | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 816 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209.00 | 1 985.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 43 985.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | -4 500.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 136.00 | 33 965.00 | | 52 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 376.00 | 57 965.00 | | 55 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 167.00 | -13 980.00 | | -54 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 307.00 | 112 054.00 | | 135 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 213.00 | 240 690.00 | | 265 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 003 668.00 | 35 592 597.00 | | 37 003 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 286 181.00 | 34 886 587.00 | | 36 286 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 488.00 | 706 010.00 | | 717 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 014.00 | 245 774.00 | | 2 725 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 597.00 | 245 774.00 | | 2 723 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 266.00 | | 52 781.00 | 54 266.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 281.00 | 24 724.00 | 1 209.00 | 14 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
6T Sur comptes clients | 212 261.00 | 8 778.00 | 875.00 | 212 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 527.00 | 8 778.00 | 53 656.00 | 266 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 363.00 | 33 502.00 | 54 865.00 | 368 363.00 |
UG ‐ Financières | | 12 791.00 | 12 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 361.00 | 1 549 361.00 | | 1 549 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 507.00 | 1 309 507.00 | | 1 309 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 463.00 | 63 320.00 | 183 144.00 | 246 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653 917.00 | 1 653 917.00 | | 1 653 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 160.00 | 1 653 917.00 | 48 243.00 | 1 702 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 345.00 | 3 011 201.00 | 183 144.00 | 3 194 345.00 |