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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 1 417.00 | 15 245.00 | 16 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 720.00 | | 2 016 720.00 | 2 016 720.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | 4 690.00 | 71 535.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 959 309.00 | 1 637 631.00 | 321 678.00 | 1 959 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 134.00 | 321 316.00 | 219 818.00 | 541 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 213.00 | 218 273.00 | 178 940.00 | 397 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 288.00 | | 1 013 288.00 | 1 013 288.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 127.00 | 2 184 812.00 | 3 903 315.00 | 6 088 127.00 |
BT Marchandises | 1 267 650.00 | | 1 267 650.00 | 1 267 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
BZ Autres créances | 1 185 247.00 | 158 110.00 | 1 027 136.00 | 1 185 247.00 |
CF Disponibilités | 704 673.00 | | 704 673.00 | 704 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 491.00 | 158 110.00 | 3 158 381.00 | 3 316 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 618.00 | 2 342 923.00 | 7 061 696.00 | 9 404 618.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | 1 485.00 | 1 584.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 962.00 | | | 655 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 004.00 | | | 568 004.00 |
DG Autres réserves | 2 517 591.00 | | | 2 517 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 954.00 | | | 794 954.00 |
DK Provisions réglementées | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 396.00 | | | 4 752 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 441.00 | | | 543 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 175.00 | | | 689 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 407.00 | | | 894 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 745.00 | | | 2 221 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 696.00 | | | 7 061 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 631.00 | | | 2 175 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 266.00 | | | 305 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 912 966.00 | | 29 912 966.00 | 29 912 966.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 215.00 | | 3 070 215.00 | 3 070 215.00 |
FG Production vendue services | 339 533.00 | | 339 533.00 | 339 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 322 714.00 | | 33 322 714.00 | 33 322 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 406 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 754 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 446 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 570 008.00 | | | 33 570 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 775 054.00 | | | 32 775 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 954.00 | | | 794 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 478.00 | | 317 577.00 | 6 285 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 479.00 | 1 080 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 928.00 | 6 088 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 449.00 | 2 973 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 381.00 | | | 2 033 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 000.00 | | 242 330.00 | 2 792 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 097.00 | | 75 247.00 | 1 460 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 365.00 | 175 236.00 | 30 964.00 | 2 034 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 948.00 | 175 236.00 | 30 964.00 | 2 032 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 997.00 | 1 009.00 | 320.00 | 3 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 701.00 | | 2 010.00 | 6 701.00 |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 146.00 | 76 624.00 | 3 660.00 | 85 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 015.00 | 76 624.00 | 6 354.00 | 94 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 567.00 | 77 634.00 | 6 674.00 | 185 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 175.00 | 689 175.00 | | 689 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 637.00 | 315 637.00 | | 315 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 597.00 | 512 597.00 | | 512 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VC Groupe et associés | 819 250.00 | 819 250.00 | | 819 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 266.00 | 305 266.00 | | 305 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 175.00 | 192 061.00 | 46 114.00 | 238 175.00 |
VI Groupe et associés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 706.00 | | | 197 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 282.00 | 323 282.00 | | 323 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 677.00 | 1 344 169.00 | 64 508.00 | 1 408 677.00 |
VW T.V.A. | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 745.00 | 2 175 631.00 | 46 114.00 | 2 221 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 669.00 | | | 240 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
ST Autres comptes | 912 834.00 | | | 912 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 248.00 | | | 438 248.00 |
YT Sous‐traitance | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 491.00 | | | 343 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 201 152.00 | | | 4 201 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 929 754.00 | | | 3 929 754.00 |
ZE Dividendes | 628 231.00 | | | 628 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 411.00 | | | 1 481 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |