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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 1 417.00 | 15 245.00 | 16 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 720.00 | | 2 016 720.00 | 2 016 720.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | 6 701.00 | 69 524.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 959 309.00 | 1 569 801.00 | 389 508.00 | 1 959 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 790.00 | 273 888.00 | 131 902.00 | 405 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 676.00 | 189 259.00 | 161 416.00 | 350 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425 332.00 | | 1 425 332.00 | 1 425 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 478.00 | 2 042 551.00 | 4 242 927.00 | 6 285 478.00 |
BT Marchandises | 1 236 754.00 | | 1 236 754.00 | 1 236 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 444.00 | 684.00 | 114 760.00 | 115 444.00 |
BZ Autres créances | 900 192.00 | 85 146.00 | 815 046.00 | 900 192.00 |
CF Disponibilités | 1 300 877.00 | | 1 300 877.00 | 1 300 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 667.00 | 85 830.00 | 3 514 838.00 | 3 600 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 145.00 | 2 128 380.00 | 7 757 765.00 | 9 886 145.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | 1 485.00 | 1 584.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 962.00 | | | 655 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 947.00 | | | 410 947.00 |
DG Autres réserves | 2 517 591.00 | | | 2 517 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 289.00 | | | 785 289.00 |
DK Provisions réglementées | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 984.00 | | | 4 584 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 502.00 | | | 484 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 214.00 | | | 1 326 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 996.00 | | | 974 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 225.00 | | | 3 085 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 765.00 | | | 7 757 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 797.00 | | | 3 011 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 522 874.00 | | 27 522 874.00 | 27 522 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 017 525.00 | | 3 017 525.00 | 3 017 525.00 |
FG Production vendue services | 292 403.00 | | 292 403.00 | 292 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 832 802.00 | | 30 832 802.00 | 30 832 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 925 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 432 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 921 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 431.00 | | | 167 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 064 260.00 | | | 31 064 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 278 971.00 | | | 30 278 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 289.00 | | | 785 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228 917.00 | | 91 431.00 | 6 228 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 870.00 | 1 460 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 870.00 | 6 285 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 381.00 | | | 2 033 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 716.00 | | 60 283.00 | 2 731 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 819.00 | | 31 147.00 | 1 463 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 554.00 | 193 811.00 | | 1 840 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 137.00 | 193 811.00 | | 1 839 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332.00 | 1 665.00 | | 2 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 711.00 | | 2 010.00 | 8 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | | 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 81 486.00 | | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 696.00 | 82 971.00 | 10 652.00 | 21 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 584.00 | 84 636.00 | 10 652.00 | 111 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 214.00 | 1 326 214.00 | | 1 326 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 177.00 | 438 177.00 | | 438 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 740.00 | 483 740.00 | | 483 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VC Groupe et associés | 716 488.00 | | | 716 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 129.00 | 163 700.00 | 73 429.00 | 237 129.00 |
VI Groupe et associés | 479 002.00 | 479 002.00 | | 479 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 483.00 | | | 153 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 732.00 | 1 063 036.00 | 31 696.00 | 1 094 732.00 |
VW T.V.A. | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 225.00 | 3 011 797.00 | 73 429.00 | 3 085 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
ST Autres comptes | 886 419.00 | | | 886 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 600.00 | | | 432 600.00 |
YT Sous‐traitance | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 827.00 | | | 302 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 818 780.00 | | | 3 818 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 520 420.00 | | | 3 520 420.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 377.00 | | | 1 458 377.00 |