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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 1 417.00 | 15 245.00 | 16 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 720.00 | | 2 016 720.00 | 2 016 720.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | 4 690.00 | 71 535.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 962 189.00 | 1 824 247.00 | 137 942.00 | 1 962 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 379.00 | 581 680.00 | 335 699.00 | 917 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 570.00 | 312 980.00 | 176 590.00 | 489 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869 199.00 | 52 781.00 | 1 816 418.00 | 1 869 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 451 871.00 | 2 779 280.00 | 4 672 591.00 | 7 451 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BT Marchandises | 1 284 115.00 | | 1 284 115.00 | 1 284 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 928.00 | 875.00 | 105 053.00 | 105 928.00 |
BZ Autres créances | 1 280 849.00 | 211 386.00 | 1 069 463.00 | 1 280 849.00 |
CF Disponibilités | 701 264.00 | | 701 264.00 | 701 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 624.00 | 212 261.00 | 3 217 363.00 | 3 429 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 495.00 | 2 991 541.00 | 7 889 954.00 | 10 881 495.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | 1 485.00 | 1 584.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 962.00 | 655 962.00 | | 655 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 525.00 | 850 900.00 | | 981 525.00 |
DG Autres réserves | 2 517 591.00 | 2 517 591.00 | | 2 517 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 010.00 | 653 125.00 | | 706 010.00 |
DK Provisions réglementées | 14 281.00 | 8 368.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 568.00 | 4 897 145.00 | | 5 086 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | 69 410.00 | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 176.00 | 476 017.00 | | 263 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 714.00 | 1 242 216.00 | | 1 352 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 268.00 | 995 143.00 | | 907 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 980.00 | 23 221.00 | | 114 980.00 |
EA Autres dettes | 68 706.00 | 58 994.00 | | 68 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 938.00 | 4 446.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 831.00 | 2 869 446.00 | | 2 715 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 954.00 | 7 854 146.00 | | 7 889 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 673 186.00 | | 31 673 186.00 | 31 673 186.00 |
FD Production vendue biens | 3 110 892.00 | | 3 110 892.00 | 3 110 892.00 |
FG Production vendue services | 415 048.00 | | 415 048.00 | 415 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 199 126.00 | | 35 199 126.00 | 35 199 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 362 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 844 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 415 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 985.00 | 1 961.00 | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 985.00 | 2 187.00 | | 43 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500.00 | 425.00 | | 28 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 965.00 | 15 928.00 | | 33 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 965.00 | 16 354.00 | | 57 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 980.00 | -14 167.00 | | -13 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 054.00 | 97 848.00 | | 112 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 690.00 | 236 241.00 | | 240 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 592 597.00 | 33 063 183.00 | | 35 592 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 886 587.00 | 32 410 058.00 | | 34 886 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 010.00 | 653 125.00 | | 706 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 933.00 | 238 808.00 | 50 727.00 | 2 536 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 516.00 | 238 808.00 | 50 727.00 | 2 535 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 368.00 | 7 899.00 | 1 985.00 | 8 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 923.00 | 7 899.00 | 1 985.00 | 95 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 176.00 | 263 176.00 | | 263 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 714.00 | 1 352 714.00 | | 1 352 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 268.00 | 907 268.00 | | 907 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439 234.00 | 1 439 234.00 | | 1 439 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 802.00 | 1 439 234.00 | 43 568.00 | 1 482 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 831.00 | 2 715 831.00 | | 2 715 831.00 |