| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 1 417.00 | 15 245.00 | 16 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 720.00 | | 2 016 720.00 | 2 016 720.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | 4 690.00 | 71 535.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 959 309.00 | 1 694 671.00 | 264 637.00 | 1 959 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 229.00 | 395 877.00 | 261 353.00 | 657 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 396.00 | 232 149.00 | 192 247.00 | 424 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911 284.00 | | 911 284.00 | 911 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 783.00 | 2 330 289.00 | 3 771 494.00 | 6 101 783.00 |
BT Marchandises | 1 255 414.00 | | 1 255 414.00 | 1 255 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 061.00 | 968.00 | 85 093.00 | 86 061.00 |
BZ Autres créances | 1 208 190.00 | 166 164.00 | 1 042 025.00 | 1 208 190.00 |
CF Disponibilités | 1 175 478.00 | | 1 175 478.00 | 1 175 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 042.00 | 167 132.00 | 3 616 910.00 | 3 784 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 825.00 | 2 497 422.00 | 7 388 404.00 | 9 885 825.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | 1 485.00 | 1 584.00 | 3 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 962.00 | | | 655 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 995.00 | | | 726 995.00 |
DG Autres réserves | 2 517 591.00 | | | 2 517 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 518.00 | | | 619 518.00 |
DK Provisions réglementées | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 263.00 | | | 4 738 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 286.00 | | | 1 145 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 562.00 | | | 811 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
EA Autres dettes | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 586.00 | | | 2 562 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 404.00 | | | 7 388 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 675.00 | | | 2 525 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 101 426.00 | | 30 101 426.00 | 30 101 426.00 |
FD Production vendue biens | 3 119 727.00 | | 3 119 727.00 | 3 119 727.00 |
FG Production vendue services | 468 288.00 | | 468 288.00 | 468 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 689 441.00 | | 33 689 441.00 | 33 689 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 871 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 026 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 040 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 028.00 | | | 175 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | | | -7 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 016 324.00 | | | 34 016 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 396 806.00 | | | 33 396 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 518.00 | | | 619 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 127.00 | | 257 321.00 | 6 088 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 796.00 | 951 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 665.00 | 6 101 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 869.00 | 3 117 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 381.00 | | | 2 033 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 881.00 | | 211 147.00 | 2 973 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 865.00 | | 46 174.00 | 1 080 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 637.00 | 201 442.00 | 55 965.00 | 2 178 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 220.00 | 201 442.00 | 55 965.00 | 2 177 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 686.00 | 2 730.00 | 419.00 | 4 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 968.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 110.00 | 8 054.00 | | 158 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 286.00 | 9 022.00 | | 164 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 526.00 | 11 752.00 | 419.00 | 256 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 730.00 | 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 286.00 | 1 145 286.00 | | 1 145 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 119.00 | 302 119.00 | | 302 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 370.00 | 433 370.00 | | 433 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
UX Autres créances clients | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VC Groupe et associés | 835 940.00 | 835 940.00 | | 835 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 673.00 | 115 762.00 | 36 911.00 | 152 673.00 |
VI Groupe et associés | 319 361.00 | 319 361.00 | | 319 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 603.00 | 317 603.00 | | 317 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 040.00 | 1 353 150.00 | 36 890.00 | 1 390 040.00 |
VW T.V.A. | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 586.00 | 2 525 675.00 | 36 911.00 | 2 562 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
ST Autres comptes | 1 199 215.00 | | | 1 199 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 338.00 | | | 451 338.00 |
YT Sous‐traitance | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 012.00 | | | 265 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 221 597.00 | | | 4 221 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 940 870.00 | | | 3 940 870.00 |
ZE Dividendes | 635 963.00 | | | 635 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 183.00 | | | 1 857 183.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |