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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 870.00 | 14 283.00 | 586.00 | 14 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 084.00 | 120 992.00 | 39 092.00 | 160 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 375.00 | 139 660.00 | 303 714.00 | 443 375.00 |
BT Marchandises | 115 870.00 | 27 827.00 | 88 043.00 | 115 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 773.00 | 3 331.00 | 151 441.00 | 154 773.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 246.00 | 31 158.00 | 442 088.00 | 473 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 621.00 | 170 819.00 | 745 802.00 | 916 621.00 |
CU Autres participations | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 613 928.00 | 640 160.00 | | 613 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742.00 | 23 768.00 | | 50 742.00 |
DL TOTAL (I) | 707 020.00 | 706 278.00 | | 707 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | 28 017.00 | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 782.00 | 35 103.00 | | 38 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 802.00 | 741 380.00 | | 745 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 789.00 | 161 685.00 | 2 104.00 | 163 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |