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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 870.00 | 14 550.00 | 320.00 | 14 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 406.00 | 120 913.00 | 36 493.00 | 157 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 514.00 | 139 848.00 | 300 666.00 | 440 514.00 |
BT Marchandises | 110 603.00 | 31 068.00 | 79 535.00 | 110 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 437.00 | 2 162.00 | 169 275.00 | 171 437.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 239 924.00 | | 239 924.00 | 239 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 073.00 | 33 230.00 | 502 844.00 | 536 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 587.00 | 173 077.00 | 803 510.00 | 976 587.00 |
CU Autres participations | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 629 680.00 | 614 670.00 | | 629 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 107.00 | 95 010.00 | | 99 107.00 |
DL TOTAL (I) | 771 137.00 | 752 030.00 | | 771 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 080.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 227.00 | 45 341.00 | | 28 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 373.00 | 49 421.00 | | 32 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 510.00 | 801 451.00 | | 803 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 501.00 | | | 443 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 440 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 232 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 839.00 | 13 813.00 | 2 804.00 | 128 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 454.00 | 13 813.00 | 2 804.00 | 124 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 405.00 | 31 068.00 | 27 405.00 | 27 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 405.00 | 33 230.00 | 27 405.00 | 27 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 405.00 | 33 230.00 | 27 405.00 | 27 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 230.00 | 27 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 171 437.00 | 171 437.00 | | 171 437.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 650.00 | 185 547.00 | 2 104.00 | 187 650.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |