|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 594.00 | 17 338.00 | 7 256.00 | 24 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 874.00 | 156 799.00 | 22 074.00 | 178 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 916.00 | 178 522.00 | 293 394.00 | 471 916.00 |
BT Marchandises | 220 418.00 | 70 253.00 | 150 165.00 | 220 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 407.00 | | 381 407.00 | 381 407.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 438 647.00 | | 438 647.00 | 438 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 334.00 | 70 253.00 | 979 081.00 | 1 049 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 250.00 | 248 775.00 | 1 272 475.00 | 1 521 250.00 |
CU Autres participations | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 734 555.00 | | | 734 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 210.00 | | | 323 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 114.00 | | | 1 100 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 361.00 | | | 172 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 475.00 | | | 1 272 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 361.00 | | | 172 361.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 401.00 | | 5 036.00 | 467 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 471 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 263 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 953.00 | | 5 036.00 | 258 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 427.00 | 14 616.00 | 521.00 | 164 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 042.00 | 14 616.00 | 521.00 | 160 042.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 978.00 | 70 253.00 | 56 978.00 | 56 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 480.00 | 70 253.00 | 58 480.00 | 58 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 480.00 | 70 253.00 | 58 480.00 | 58 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 253.00 | 58 480.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 381 407.00 | 381 407.00 | | 381 407.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 373.00 | 390 269.00 | 2 104.00 | 392 373.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |