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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 427.00 | 14 731.00 | 697.00 | 15 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 283.00 | 131 781.00 | 24 502.00 | 156 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 948.00 | 150 896.00 | 289 052.00 | 439 948.00 |
BT Marchandises | 135 159.00 | 34 296.00 | 100 863.00 | 135 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 740.00 | 960.00 | 213 780.00 | 214 740.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 275 689.00 | | 275 689.00 | 275 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 024.00 | 35 256.00 | 597 768.00 | 633 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 972.00 | 186 152.00 | 886 820.00 | 1 072 972.00 |
CU Autres participations | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 638 787.00 | 629 680.00 | | 638 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 738.00 | 99 107.00 | | 151 738.00 |
DL TOTAL (I) | 832 874.00 | 771 137.00 | | 832 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 146.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 089.00 | 28 227.00 | | 48 089.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 945.00 | 32 373.00 | | 53 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 820.00 | 803 510.00 | | 886 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 848.00 | 12 172.00 | 1 123.00 | 139 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 463.00 | 12 172.00 | 1 123.00 | 135 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 068.00 | 34 296.00 | 31 068.00 | 31 068.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | 960.00 | 162.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 230.00 | 35 256.00 | 33 230.00 | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | 35 256.00 | 33 230.00 | 33 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 280.00 | 222 176.00 | | 224 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |