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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 594.00 | 19 283.00 | 5 311.00 | 24 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 874.00 | 166 083.00 | 12 791.00 | 178 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 916.00 | 189 751.00 | 282 165.00 | 471 916.00 |
BT Marchandises | 194 551.00 | 31 653.00 | 162 898.00 | 194 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 632.00 | | 413 632.00 | 413 632.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 860 360.00 | | 860 360.00 | 860 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 948.00 | 31 653.00 | 1 446 295.00 | 1 477 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 864.00 | 221 403.00 | 1 728 460.00 | 1 949 864.00 |
CU Autres participations | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 807 764.00 | | | 807 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 198.00 | | | 539 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 312.00 | | | 1 389 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 460.00 | | | 1 728 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 916.00 | | | 471 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 468.00 | | | 263 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 522.00 | 11 228.00 | | 178 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 137.00 | 11 228.00 | | 174 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 253.00 | 31 653.00 | 70 253.00 | 70 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 253.00 | 31 653.00 | 70 253.00 | 70 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 253.00 | 31 653.00 | 70 253.00 | 70 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 653.00 | 70 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 413 632.00 | 413 632.00 | | 413 632.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 170 438.00 | 170 438.00 | | 170 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 141.00 | 423 037.00 | 2 104.00 | 425 141.00 |
VW T.V.A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 149.00 | 339 149.00 | | 339 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |