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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 870.00 | 14 416.00 | 453.00 | 14 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 210.00 | 110 037.00 | 50 173.00 | 160 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 501.00 | 128 839.00 | 314 662.00 | 443 501.00 |
BT Marchandises | 113 033.00 | 27 405.00 | 85 628.00 | 113 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 230 639.00 | | 230 639.00 | 230 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 194.00 | 27 405.00 | 486 789.00 | 514 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 694.00 | 156 244.00 | 801 451.00 | 957 694.00 |
CU Autres participations | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 614 670.00 | 613 928.00 | | 614 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 010.00 | 50 742.00 | | 95 010.00 |
DL TOTAL (I) | 752 030.00 | 707 020.00 | | 752 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 341.00 | 34 702.00 | | 45 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 421.00 | 38 782.00 | | 49 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 451.00 | 745 802.00 | | 801 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 626.00 | 170 522.00 | 2 104.00 | 172 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |