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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427.00 | 15 728.00 | 4 699.00 | 20 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 525.00 | 144 314.00 | 34 211.00 | 178 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 401.00 | 164 427.00 | 302 973.00 | 467 401.00 |
BT Marchandises | 190 790.00 | 56 978.00 | 133 812.00 | 190 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 602.00 | 1 502.00 | 214 100.00 | 215 602.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 615 292.00 | | 615 292.00 | 615 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 292.00 | 58 480.00 | 970 812.00 | 1 029 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 692.00 | 222 907.00 | 1 273 785.00 | 1 496 692.00 |
CU Autres participations | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 670 524.00 | 638 787.00 | | 670 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 030.00 | 151 738.00 | | 264 030.00 |
DL TOTAL (I) | 976 905.00 | 832 874.00 | | 976 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 4 080.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 48 089.00 | | 91 674.00 |
EA Autres dettes | | 1 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 881.00 | 53 945.00 | | 296 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 785.00 | 886 820.00 | | 1 273 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 948.00 | | 27 452.00 | 439 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 710.00 | | 27 242.00 | 231 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 092.00 | | 210.00 | 20 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 896.00 | 13 531.00 | | 150 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 511.00 | 13 531.00 | | 146 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 296.00 | 56 978.00 | 34 296.00 | 34 296.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 1 502.00 | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 256.00 | 58 480.00 | 35 256.00 | 35 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 256.00 | 58 480.00 | 35 256.00 | 35 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 480.00 | 35 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 215 602.00 | 215 602.00 | | 215 602.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 313.00 | 223 209.00 | 2 104.00 | 225 313.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 881.00 | 96 881.00 | 200 000.00 | 296 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 948.00 | | | 330 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 805.00 | | | 231 805.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 987.00 | | | 163 987.00 |