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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 727.00 | 70 800.00 | 10 927.00 | 81 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BN En cours de production de biens | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 540.00 | 74 854.00 | 873 686.00 | 948 540.00 |
BZ Autres créances | 298 535.00 | | 298 535.00 | 298 535.00 |
CF Disponibilités | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 503.00 | 74 854.00 | 1 475 650.00 | 1 550 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 230.00 | 145 653.00 | 1 486 577.00 | 1 632 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 131 097.00 | 100 052.00 | | 131 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | 31 045.00 | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 181 716.00 | 161 587.00 | | 181 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 786.00 | 209 479.00 | | 152 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 057.00 | 269 465.00 | | 524 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 277.00 | 349 403.00 | | 397 277.00 |
EA Autres dettes | 113 055.00 | 47 837.00 | | 113 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 862.00 | 993 871.00 | | 1 304 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 577.00 | 1 155 458.00 | | 1 486 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 590.00 | 948 601.00 | | 1 259 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 515.00 | 133 612.00 | | 107 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 769.00 | | 2 000 769.00 | 2 000 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 769.00 | | 2 000 769.00 | 2 000 769.00 |
FM Production stockée | | | -3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 145.00 | 6 673.00 | | 9 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 145.00 | 6 673.00 | | 9 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 706.00 | 1 556.00 | | 9 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 1 556.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 5 117.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 109.00 | 1 890 590.00 | | 2 007 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 981.00 | 1 859 545.00 | | 1 986 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 128.00 | 31 045.00 | | 20 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 954.00 | | 773.00 | 80 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154.00 | | 773.00 | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 692.00 | 108.00 | | 70 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 978.00 | 108.00 | | 62 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 057.00 | 524 057.00 | | 524 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 859 093.00 | | | 859 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
VI Groupe et associés | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 002.00 | 1 258 002.00 | | 1 258 002.00 |
VW T.V.A. | 346 851.00 | 346 851.00 | | 346 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 862.00 | 1 259 590.00 | 45 271.00 | 1 304 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | 5 027.00 | | 7 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 243.00 | 120 658.00 | | 108 243.00 |
ST Autres comptes | 172 606.00 | 154 103.00 | | 172 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 477.00 | 50 151.00 | | 57 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 137 737.00 | 71 619.00 | | 137 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 994.00 | 164 758.00 | | 202 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 123.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 300.00 | 6 150.00 | | 8 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 731.00 | 408 021.00 | | 401 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 702.00 | 307 073.00 | | 278 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 057.00 | 561 289.00 | | 679 057.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |