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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 894.00 | 58 190.00 | 5 704.00 | 63 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 394.00 | 73 893.00 | 17 501.00 | 91 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
BN En cours de production de biens | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 023.00 | 77 498.00 | 1 072 524.00 | 1 150 023.00 |
BZ Autres créances | 238 184.00 | | 238 184.00 | 238 184.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 331.00 | 77 498.00 | 1 577 833.00 | 1 655 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 725.00 | 151 391.00 | 1 595 334.00 | 1 746 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 211 959.00 | 187 358.00 | | 211 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 619.00 | 24 601.00 | | 90 619.00 |
DL TOTAL (I) | 333 068.00 | 242 449.00 | | 333 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 311.00 | 107 515.00 | | 68 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 532.00 | 56 228.00 | | 59 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 356.00 | 361 239.00 | | 453 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 367.00 | 440 511.00 | | 371 367.00 |
EA Autres dettes | 309 701.00 | 366 215.00 | | 309 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 266.00 | 1 331 707.00 | | 1 262 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 334.00 | 1 574 156.00 | | 1 595 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 266.00 | 1 331 707.00 | | 1 262 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 311.00 | 107 515.00 | | 68 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 022.00 | | 7 371.00 | 84 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 586.00 | | 7 297.00 | 64 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | 74.00 | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 550.00 | 2 343.00 | | 71 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 836.00 | 2 343.00 | | 63 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 356.00 | 453 356.00 | | 453 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 701.00 | 309 701.00 | | 309 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 413.00 | 1 057 413.00 | | 1 057 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VB T. V. A. | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VI Groupe et associés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 004.00 | 1 400 004.00 | | 1 400 004.00 |
VW T.V.A. | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 266.00 | 1 262 266.00 | | 1 262 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | 9 181.00 | | 10 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 586.00 | 47 228.00 | | 41 586.00 |
ST Autres comptes | 212 403.00 | 174 103.00 | | 212 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 686.00 | 54 869.00 | | 60 686.00 |
YT Sous‐traitance | 135 638.00 | 64 629.00 | | 135 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 261.00 | 141 348.00 | | 439 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 2 653.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 630.00 | 11 834.00 | | 11 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 177.00 | 296 004.00 | | 426 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 870.00 | 265 679.00 | | 375 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 575.00 | 482 177.00 | | 889 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |