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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 7 885.00 | 248.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 280.00 | 9 107.00 | 3 172.00 | 12 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 529.00 | 56 977.00 | 552.00 | 57 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 715.00 | 73 970.00 | 15 745.00 | 89 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
BN En cours de production de biens | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 999.00 | 103 835.00 | 776 164.00 | 879 999.00 |
BZ Autres créances | 220 704.00 | | 220 704.00 | 220 704.00 |
CF Disponibilités | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 291.00 | 103 835.00 | 1 265 456.00 | 1 369 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 005.00 | 177 805.00 | 1 281 201.00 | 1 459 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 291 942.00 | 252 578.00 | | 291 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | 89 363.00 | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 345 096.00 | 372 431.00 | | 345 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 140.00 | 325 000.00 | | 105 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 138.00 | 84 488.00 | | 102 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 090.00 | 394 128.00 | | 312 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 394.00 | 333 552.00 | | 315 394.00 |
EA Autres dettes | 101 343.00 | 150 538.00 | | 101 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 104.00 | 1 287 707.00 | | 936 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 201.00 | 1 660 138.00 | | 1 281 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 657.00 | 962 707.00 | | 879 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 502.00 | | 1 686.00 | 95 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 11 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 474.00 | 89 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | 69 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 496.00 | | 1 610.00 | 75 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873.00 | | 77.00 | 11 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 694.00 | 3 735.00 | 6 459.00 | 76 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 140.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 948.00 | 3 595.00 | 6 459.00 | 68 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 090.00 | 312 090.00 | | 312 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 755 890.00 | 755 890.00 | | 755 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
VB T. V. A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 140.00 | 48 693.00 | 56 447.00 | 105 140.00 |
VI Groupe et associés | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 431.00 | | | 220 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 476.00 | 1 112 476.00 | | 1 112 476.00 |
VW T.V.A. | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 104.00 | 879 657.00 | 56 447.00 | 936 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 439.00 | 13 817.00 | | 12 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 008.00 | 39 131.00 | | 50 008.00 |
ST Autres comptes | 199 870.00 | 195 238.00 | | 199 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 781.00 | 63 668.00 | | 64 781.00 |
YT Sous‐traitance | 110 256.00 | 109 718.00 | | 110 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 217.00 | 349 678.00 | | 503 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 9 290.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 477.00 | 23 107.00 | | 14 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 608.00 | 388 192.00 | | 467 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 172.00 | 276 831.00 | | 380 172.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 132.00 | 757 433.00 | | 928 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |