| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 7 745.00 | 388.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 8 256.00 | 2 414.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 60 692.00 | 4 133.00 | 64 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 502.00 | 76 694.00 | 18 808.00 | 95 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
BN En cours de production de biens | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 690.00 | 103 835.00 | 986 855.00 | 1 090 690.00 |
BZ Autres créances | 222 780.00 | | 222 780.00 | 222 780.00 |
CF Disponibilités | 253 979.00 | | 253 979.00 | 253 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 165.00 | 103 835.00 | 1 641 330.00 | 1 745 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 667.00 | 180 529.00 | 1 660 138.00 | 1 840 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 252 578.00 | 211 959.00 | | 252 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 363.00 | 90 619.00 | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 372 431.00 | 333 068.00 | | 372 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 68 311.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 488.00 | 59 532.00 | | 84 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 128.00 | 453 356.00 | | 394 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 552.00 | 371 367.00 | | 333 552.00 |
EA Autres dettes | 150 538.00 | 309 701.00 | | 150 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 707.00 | 1 262 266.00 | | 1 287 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 138.00 | 1 595 334.00 | | 1 660 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 707.00 | 1 262 266.00 | | 962 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 311.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 394.00 | | 4 108.00 | 91 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | 420.00 | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 883.00 | | 3 613.00 | 71 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | 76.00 | 11 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 893.00 | 2 801.00 | | 73 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 32.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | 2 769.00 | | 66 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 498.00 | 26 337.00 | | 77 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 498.00 | 26 337.00 | | 77 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 498.00 | 26 337.00 | | 77 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 128.00 | 394 128.00 | | 394 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 966 581.00 | 966 581.00 | | 966 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 020.00 | 189 020.00 | | 189 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 342.00 | 1 325 342.00 | | 1 325 342.00 |
VW T.V.A. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 707.00 | 962 707.00 | 325 000.00 | 1 287 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 817.00 | 10 691.00 | | 13 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 131.00 | 41 586.00 | | 39 131.00 |
ST Autres comptes | 195 238.00 | 212 403.00 | | 195 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 668.00 | 60 686.00 | | 63 668.00 |
YT Sous‐traitance | 109 718.00 | 135 638.00 | | 109 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 678.00 | 439 261.00 | | 349 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 290.00 | 939.00 | | 9 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 107.00 | 11 630.00 | | 23 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 192.00 | 426 177.00 | | 388 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 831.00 | 375 870.00 | | 276 831.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 433.00 | 889 575.00 | | 757 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |